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Come elaborare e registrare QuickBooks ACH Payments

QuickBooks Payments supporta una varietà di metodi di pagamento. La maggior parte degli imprenditori accettano i pagamenti utilizzando carta di debito, carta di credito, e anche il pagamento ACH anche dal sistema di pagamento interno intuit. ecco l’articolo per dirvi il modo di elaborare e registrare i pagamenti Quickbooks ACH, passare attraverso l’articolo dettagliato e imparare i diversi passaggi. Per ulteriori informazioni e assistenza contattare il nostro numero verde QuickBooks ProAdvisor:+1-888-461-1540

E ‘ anche vantaggioso per il proprietario del business come accettare le tasse attraverso ACH costa meno, che è di 50 centesimi per transazione. Ma se si prevede di accettare il pagamento da ACH, si dovrebbe essere consapevoli di come registrare i pagamenti ACH in QuickBooks.

Più grande è il commercio, meno tempo c’è per le bollette. Questo è il motivo per cui l’automazione è una strategia così importante per le attività moderne. Pagamenti ricorrenti assicurerà che i fornitori sono sempre pagati la giusta quantità, al momento giusto. Questo è ciò che rende QuickBooks uno strumento eccezionale per tutte le aziende, grandi e piccole. È possibile impostare pagamenti ricorrenti per le bollette e pianificare i pagamenti dei clienti in corso. Visualizzare e gestire le transazioni ricorrenti ACH, pianificare i pagamenti automaticamente, o prevenire ACH ricorrenti.

Leggi anche: 10 caratteristiche nascoste di pagamento QuickBooks per essere pagato più velocemente.

Elaborare un bonifico bancario ACH da un cliente

Sapere come elaborare un bonifico bancario ACH per la ricevuta di vendita o la fattura del cliente in QuickBooks Online. Non liberarsi dalla corsa frenetica banca e assegni cartacei. Basta ottenere l’autorizzazione del cliente e può accettare QuickBooks ACH pagamenti a destra nel vostro QuickBooks. È possibile selezionare l’opzione Salva per salvare le loro informazioni bancarie, quindi non è necessario inserire che in futuro. Facciamo una passeggiata per i seguenti passaggi:

Nota: Impostare QuickBooks Pagamenti ora in modo che sarà facile per voi di accettare i pagamenti delle transazioni bancarie nel tuo conto QuickBooks online.

Fase 1: Per ricevere il pagamento per selezionare la transazione

Si può facilmente elaborare un pagamento bonifico bancario ora per una fattura e ricevuta di vendita. Oppure inserisci le informazioni bancarie del tuo cliente in una ricevuta di vendita ricorrente.

  • Ricevuta di vendita o fattura
  1. Scegli l’icona Crea.
  2. Scegliere Ricevi pagamento o selezionare Ricevuta di vendita.
  3. Nel menu a discesa Metodo di pagamento, scegliere Check o QuickBooks Payment-Bank.

  • Recurring sales receipt

Il lavoro della ricevuta di vendita consiste nell’elaborare il pagamento ACH alla successiva data di addebito programmata.

  1. Scegli l’icona dell’ingranaggio.
  2. Selezionare Transazioni ricorrenti negli elenchi.
  3. Cerca la ricevuta di vendita ricorrente di un cliente dall’elenco, quindi scegli Modifica.
  4. Selezionare Check o QuickBooks Payment-Bank dal menu a discesa Metodo di pagamento.
metodo di pagamento

Passo 2: Inserisci le informazioni bancarie del tuo cliente

  1. Scegli Inserisci informazioni bancarie.
  2. Quindi immettere il numero di conto del cliente, il tipo di conto, il numero di routing e il nome.
  3. Scegliere di utilizzare queste informazioni dell’account in futuro.
inserisci informazioni

Nota:

  • Assicurati di essere selezionato se stai aggiungendo informazioni di pagamento a una ricevuta di vendita ricorrente.
  • Se non si salvano le informazioni bancarie, si hanno i 10 minuti per elaborare il pagamento.

Fase 3: Ottieni autorizzazione

Ricorda che ottieni l’autorizzazione del tuo cliente, indipendentemente dal fatto che tu salvi le informazioni dell’account per un uso futuro o meno.

ottenere l'autorizzazione
  1. Scegli Autorizzazione firmata per stampare un documento di autorizzazione che il cliente può compilare e firmare. Oppure scegli e rivedi lo script di autorizzazione per ottenerli.
  2. Scegli Ho firmato una casella di controllo autorizzazione per mostrare che hai ricevuto l’autorizzazione.
  3. Scegliere l’opzione Salva.

Aggiornamento della ricevuta di vendita ricorrente?

Scegliere Salva modello per salvare le informazioni di pagamento del cliente.

È possibile utilizzare il passaggio 4 come opzionale. La ricevuta elaborerà automaticamente il pagamento ACH alla data di addebito successiva.

Passo 4: Elaborare il pagamento

  1. Selezionare Ho l’autorizzazione e vorrei elaborare questa transazione nel modulo di transazione.
  2. Verifica la transazione, quindi salvala e inviala.
  3. Apportare le modifiche al messaggio e-mail al cliente, quindi fare clic su Invia e chiudi.
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processo di pagamento
processo di pagamento 2

Come registrare un ordine di pagamento che si era fatto una Fattura

Ci sono alcuni punti da seguire per registrare QuickBooks ACH pagamenti da fatture in QuickBooks Online:

  1. Selezionare la scheda Vendite di navigazione a sinistra della scheda.
  2. Assicurato che le fatture sono scelti nella parte superiore della pagina.
  3. Selezionare Ricevi pagamento vicino alla fattura desiderata.
  4. Quindi Ricevere pagina di pagamento sarà aperto. È inoltre possibile scegliere di aggiungere eventuali transazioni in sospeso qui.
  5. Scegliere Salva e nuova opzione e fare clic sul menu a discesa per selezionare Salva e Chiudi.

Registrazione Split ACH Pagamento ricevuto

Per registrare split ACH Pagamento ricevuto è quello di creare un deposito bancario per i tre pagamenti e depositarli sul conto giusto.

Ricevere il pagamento
Deposito bancario

Dopo aver completato troverete una corrispondenza per le transazioni scaricate, quindi correggere le differenze nei vostri feed bancari. In questo modo, sarai in grado di vedere il promemoria e depositare nel tuo account.

Vediamo i passaggi per ulteriori indicazioni:

1. Fare clic sull’opzione Banking dal pannello di sinistra.

Alimentazione bancaria

2. Scegli la banca in cui è stato depositato il pagamento.

Alimentazione bancaria 2

3. Vai all’opzione di pagamento, quindi seleziona Trova una corrispondenza per accettare la transazione.

4. Spunta il deposito facendo un segno di spunta nella casella.

5. Quindi abilitare l’opzione Risolvi differenza.

6. Fare clic su Salva dopo che si è pronti.

alimentazione bancaria 3

Come registrare i pagamenti ACH e fili ai fornitori

Vedere se le bollette sono inseriti come singole transazioni, cercare di pagare loro uno alla volta. Ma se c’è bonifico bancario per il pagamento di massa, quindi si prega di scegliere ogni voce per abbinare ciò che è sul conto bancario.

registra il pagamento ACH

Ricorda che il pagamento delle bollette non verrà visualizzato automaticamente come ACH. Devi inserire manualmente Wire o ACH per identificare facilmente la transazione.

Diamo un’occhiata a questi seguenti rapporti per determinare qual è il motivo per cui non ci sono fatture è possibile applicare il filo A / R e cosa accadrà alle fatture:

  • Elenco delle transazioni dal Rapporto cliente.
  • Fatture non pagate Dettagli.

Innanzitutto, elenca tutti i clienti relativi alle transazioni,come fatture, pagamenti dei clienti ecc. Nel frattempo, l’ultimo spettacolo tutte le bollette e pagamenti per quanto riguarda ogni fornitore.

Elenco transazioni dal Rapporto cliente

Il saldo totale mostra nella colonna Saldo sono tutti saldo non pagato della vostra azienda. Seguire i passaggi per aprire l’elenco delle transazioni per rapporto cliente:

  1. Selezionare Cliente & Ricevibile accedendo al menu Report nella parte superiore dello schermo.
  2. Scegliere Elenco transazioni per rapporto cliente da lì e fare clic sulla scheda Personalizza per filtrare la visualizzazione delle informazioni sulla dichiarazione.
registra il pagamento ACH 2
registra il pagamento ACH 3

Per i dettagli delle fatture non pagate:

  1. Fare clic sul menu Report nella parte superiore dello schermo e selezionare Vendors & Debiti.
  2. Fare clic su Dettagli fatture non pagate dall’elenco e selezionare la scheda Personalizza se si desidera perfezionarlo.
bollette non pagate
bollette non pagate 2

Ora si discuterà di come si possono elaborare i pagamenti parziali come-

Come registrare pagamenti Parziali-

QuickBooks Online, tiene traccia di aprire saldo-

  • Vai a Creare e selezionare l’icona di Ricezione del pagamento.
  • Selezionare il nome del cliente dal menu a discesa.
  • Seleziona il metodo di pagamento e il numero di riferimento.
  • Inserire l’importo del pagamento in Importo ricevuto.
  • Dalle transazioni in sospeso, selezionare la transazione a cui si desidera applicare il pagamento.
  • È possibile depositare il denaro sia sul tuo conto corrente o fondi non depositati conto.
  • Ora Salva e chiudi.

Per trovare il saldo residuo:

  • Riaprire la fattura.
  • Guarda la linea di equilibrio dovuto.
  • Selezionare Report.
  • Immettere i dettagli del saldo cliente nel campo Trova report in base al nome.
  • Selezionare Esegui report.

Ora possiamo discutere, come è possibile registrare la joint pagamenti in modo che si può coordinare con due clienti-

Registrare Comune Pagamenti:

Se una situazione in cui un cliente paga una fattura e per un altro cliente, è possibile ricevere il pagamento-

  • Vai a Creare e selezionare l’icona di Ricezione del pagamento.
  • Inserire il nome del cliente, l’importo, il metodo di pagamento e il numero di riferimento. (Notare il numero di controllo nel numero di riferimento.)
  • Contrassegnare una voce nel campo memo che questo pagamento è incluso nell’assegno.
  • Verificare che la fattura corretta sia selezionata.
  • Puoi depositare il denaro sul tuo conto corrente o sul conto dei fondi non depositati.
  • Ora Salva e chiudi.

Ripetere i passaggi per il secondo cliente. Vedere che il numero di controllo è lo stesso e che si immette un memo descrittivo in modo che essi mostrano come un deposito sul registro:

  • Vai all’icona Crea sulla barra degli strumenti, quindi Deposita in banca.
  • Contrassegnare tutti i pagamenti che si desidera raggruppare con un assegno dalla Selezione pagamenti inclusi in questa sezione deposito.
  • Vedi che il totale è accurato. In questo, il totale dovrebbe essere l’importo totale del controllo congiunto.
  • Ora Salva e chiudi.

Si spera, si trova la lettura di questo articolo utile come in questo abbiamo spiegato come elaborare i pagamenti ACH in QuickBooks. Abbiamo spiegato passo dopo passo la procedura qui. In questo, abbiamo anche coperto come registrare pagamenti parziali e pagamenti congiunti.

Se stai affrontando qualsiasi problema relativo ai pagamenti ACH, il nostro help desk QuickBooks è disponibile 24*7 per risolvere i problemi. Puoi chiamarci al numero verde + 1-888-461-1540 e trovare un proadvisor per risolvere il problema.

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