Publikováno Napsat komentář

použití IDEA importovat QuickBooks General Ledger Data

Blog Image

+ sdílet

kolik se změnilo v účetnictví od doby, kdy Luca Pacioli vytvořil první standard pro hlavní knihu? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, CVA sdílela poznatky o růstu hlavní knihy na konferenci 2017 IDEA Innovations Conference v Houstonu, která vedla účastníky vývojem hlavní knihy, sahající až do Pacioli, známého také jako otec účetnictví (c. 1447-1517).

dnešní hlavní kniha je obvykle výchozím bodem k obrovskému množství podrobných informací, které mohou být zveřejněny na souhrnné úrovni z podpůrných detailních knih. V některých průmyslových odvětvích nebo softwarových balíčcích (například QuickBooks) je trend zaznamenávat více podrobností na úrovni transakcí do hlavní knihy. Získání dat v čitelném a použitelném formátu je však výzvou. Cheek ukázal příklad QuickBooks export hlavní knihy. Podmínky pro vzorek jsou většině auditorů známy.

v malém až středním podnikání chybí kontroly. S omezenými zaměstnanci na plný úvazek (FTE) držitelé záznamů a signatáři jsou v mnoha podnicích stejná osoba. Ačkoli individuální vztahy jsou jednodušší, jsou vrozeně kontrolovány – a bez monitorů. Dalším problémem je verze QuickBooks mezi desktopovými a online edicemi. Cheek poukázal na to, že je běžnou praxí audit podle čísla transakce. Chcete-li provést audit podle čísla transakce, budete muset normalizovat soubor dat v IDEA vizuálním kódováním exportu, protože v QuickBooks nemůžete tímto způsobem třídit.

Import dat QuickBooks do IDEA

kroky QUICKBOOKS:

  1. přejděte na „Přizpůsobit“ a přidejte „Trans #“ a „účet“ jako další sloupec.
  2. exportujte sestavu do Excelu.

kroky nápadu:

  1. zprávy QuickBooks v aplikaci Excel nejsou“ čistým “ importem aplikace Excel. Ve vzhledu jsou spíše jako tisková zpráva. Pro usnadnění importu IDEA proveďte následující:
    1. importujte soubor aplikace Excel (z QB) bez kontroly, že první řádek obsahuje název pole nebo importujte prázdné číselné buňky jako 0.
    2. exportujte soubor vytvořený v kroku a do souboru s pevnou délkou textu.
    3. importujte soubor s pevnou délkou textu pomocí procesu tisku/sestavy PDF.
  2. shrnout podle čísla účtu, pak název účtu, pak žádný. Pak celkem debetem. To potvrzuje úplnost hlavní knihy se zkušebními zůstatky.
  3. Připojte počáteční zůstatek k souhrnné hlavní knize pomocí počátečního zůstatku jako primárního souboru.
  4. sloučit obsah do čísla a názvu účtu a připojit virtuální znak podaný pomocí: @if(accountnumber<>““, accountnumber, accountnumber2). Poté připojte pole pro výpočty očekávaného konečného zůstatku.
  5. proveďte nové spojení, abyste našli konečný zkušební zůstatek. [Poznámka: Ujistěte se, že zápas na kombinované accountnumber a vybrat všechny záznamy v obou souborech.
  6. Připojte pole pro výpočet rozdílu; a vaše data jsou připravena k další analýze.

finanční aplikace (SmartAnalyzer) je také efektivní pro nalezení: duplikáty, nevyvážené položky deníku, chybějící položky, položky specifické pro datum, položky specifické pro čas a mnoho dalších zajímavých míst, jako je zdroj deníku a období. Benfordův zákon lze použít k nalezení absolutní hodnoty.

IDEAScripts lze také použít ke zjištění bilančních transakcí, čísel končících na 999 nebo 000, klíčových termínů a kreditů v hotovosti. IDEAScripts jsou k dispozici všem podporovaným uživatelům IDEA. Chcete-li se tam dostat zevnitř IDEA, klikněte na kartu „Soubor“ a poté na dlaždici „IDEAScript Vault“.

Zvláštní poděkování Danielle Supkis Cheek za sdílení jejích odborných znalostí na toto téma na konferenci 2017 IDEA Innovations.

osvědčené postupy, CaseWare IDEA, Import

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.