Udgivet i Skriv en kommentar

brug af IDEA til at importere Hovedbogsdata

 Blog Image

+ del

hvor meget har ændret sig i regnskab, siden Luca Pacioli producerede den første standard for hovedbogen? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, CVA delte indsigt i væksten i hovedbogen på 2017 IDEA Innovations Conference i Houston, der guider deltagerne gennem Hovedbogens udvikling, der går tilbage til Pacioli, også kendt som far til regnskab (c. 1447-1517).

dagens hovedbog er typisk udgangspunktet for en stor mængde detaljerede oplysninger, som kan bogføres på et sammendrag niveau fra de understøttende detaljer hovedbøger. I nogle brancher eller programpakker er tendensen at registrere flere detaljer på transaktionsniveau i hovedbog. Det er dog en udfordring at erhverve dataene i et læsbart, brugbart format. Kind viste et eksempel på en Hurtigbøger hovedbog eksport. Betingelserne for prøven er kendt for de fleste revisorer.

i en lille til mellemstor virksomhed er der mangel på kontrol. Med begrænsede fuldtidsansatte (FTE ‘ er) er rekordholdere og underskrivere den samme person i mange virksomheder. Selvom en – til-en-forhold er lettere, de er medfødt kontrolleret-og skærmfri. Et andet problem er versionen af Hurtigbøger mellem desktop og online udgaver. Cheek påpegede, at det er en almindelig praksis at revidere efter transaktionsnummer. For at revidere efter transaktionsnummer skal du normalisere datasættet i IDEA ved visuelt at kode eksporten, da du ikke kan sortere på denne måde i Hurtigbøger.

import af Hurtigbøger Data til IDE

HURTIGBØGER trin:

  1. gå til” Tilpas “og tilføj” Trans # “og” konto ” som en ekstra kolonne.
  2. Eksporter rapporten.

IDEA STEPS:

  1. rapporter er ikke en” ren ” import. I udseende er de mere som en trykt rapport. Benyt følgende fremgangsmåde for at lette ideimporten:
    1. Importer filen uden at kontrollere, at den første række indeholder Feltnavn eller Importer tomme numeriske celler som 0.
    2. Eksporter filen oprettet i trin a til en tekstfil med fast længde.
    3. Importer tekstfilen med fast længde ved hjælp af Print/PDF-rapportprocessen.
  2. Opsummer efter kontonummer, derefter kontonavn, derefter ingen. Derefter i alt ved debitering. Dette validerer fuldstændigheden af en hovedbog med Prøvebalancer.
  3. slut begyndelsesbalancen til den opsummerede hovedbog ved hjælp af begyndelsesbalancen som den primære fil.
  4. Flet indhold i kontonummer og navn og tilføj et virtuelt tegn arkiveret ved hjælp af: @if (kontonummer< >””, kontonummer, kontonumber2). Tilføj derefter feltet til beregninger af forventet slutbalance.
  5. udfør en ny join for at finde den afsluttende prøvebalance. [Bemærk: Sørg for at matche på det kombinerede kontonummer og for at vælge alle poster i begge filer.
  6. Tilføj feltet til beregning af forskellen; og dine data er klar til yderligere analyse.

den finansielle App (Smartanalysator) er også effektiv til at finde: dubletter, ude af balance journalposter, manglende poster, dato specifikke poster, tidsspecifikke poster, og mange flere interessepunkter som journal kilde og periode. Benfords lov kan anvendes til at finde absolut værdi.

IDEAScripts kan også bruges til at finde ud af balancetransaktioner, tal, der slutter i 999 eller 000, nøgleudtryk og kreditter til kontanter. IDEAScripts er tilgængelige for alle understøttede IDEA-brugere. For at komme dertil fra inside IDEA skal du klikke på fanen “File” og derefter klikke på “IDEAScript Vault” – flisen.

særlig tak til Danielle Supkis Cheek for at dele sin ekspertise om dette emne på 2017 IDEA Innovations Conference.

bedste praksis, Sagsbehandlingside, import

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.