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Verarbeiten und Aufzeichnen von QuickBooks ACH-Zahlungen

QuickBooks-Zahlungen unterstützen eine Vielzahl von Zahlungsmethoden. Die meisten Geschäftsinhaber akzeptieren die Zahlungen mit Debitkarte, Kreditkarte und sogar die ACH-Zahlung auch über das interne Intuit-Zahlungssystem. hier ist der Artikel, in dem Sie erfahren, wie Sie Quickbooks ACH-Zahlungen verarbeiten und aufzeichnen, den detaillierten Artikel durchgehen und die verschiedenen Schritte kennenlernen. Für weitere Hilfe und Unterstützung kontaktieren Sie unseren QuickBooks ProAdvisor gebührenfrei:+1-888-461-1540

Es ist auch für den Eigentümer des Unternehmens von Vorteil, da die Annahme der Gebühren über ACH weniger kostet, dh 50 Cent pro Transaktion. Wenn Sie jedoch die Zahlung per ACH akzeptieren möchten, sollten Sie wissen, wie Sie ACH-Zahlungen in QuickBooks aufzeichnen.

Je größer der Handel, desto weniger Zeit bleibt für Rechnungen. Aus diesem Grund ist Automatisierung eine so wichtige Strategie für moderne Aufgaben. Wiederkehrende Zahlungen stellen sicher, dass Lieferanten immer den richtigen Betrag zur richtigen Zeit erhalten. Dies macht QuickBooks zu einem hervorragenden Tool für alle großen und kleinen Unternehmen. Sie können wiederkehrende Zahlungen für Ihre Rechnungen einrichten und laufende Kundenzahlungen planen. Wiederkehrende ACH-Transaktionen anzeigen und verwalten, Zahlungen automatisch planen oder wiederkehrende ACH verhindern.

Lesen Sie auch: 10 Versteckte Funktionen von QuickBooks Payment, um schneller bezahlt zu werden.

Verarbeiten einer ACH-Banküberweisung von einem Kunden

Erfahren Sie, wie Sie eine ACH-Banküberweisung für den Kaufbeleg oder die Rechnung des Kunden in QuickBooks Online verarbeiten. Befreien Sie sich vom hektischen Banklauf und den Papierschecks. Holen Sie sich einfach die Autorisierung Ihres Kunden und akzeptieren Sie QuickBooks ACH-Zahlungen direkt in Ihren QuickBooks. Sie können die Option Speichern auswählen, um ihre Bankinformationen zu speichern, sodass Sie diese in Zukunft nicht mehr eingeben müssen. Machen wir einen Spaziergang zu den folgenden Schritten:

Hinweis: Richten Sie jetzt QuickBooks Payments ein, damit Sie Banktransaktionszahlungen in Ihrem QuickBooks Online-Konto problemlos akzeptieren können.

Schritt 1: Um die Zahlung für select the transaction

zu erhalten, können Sie jetzt ganz einfach eine Banküberweisung für eine Rechnung und einen Kaufbeleg vornehmen. Oder geben Sie die Bankinformationen Ihres Kunden in einen wiederkehrenden Kaufbeleg ein.

  • Kaufbeleg oder Rechnung
  1. Wählen Sie das Symbol Erstellen.
  2. Wählen Sie Zahlung empfangen oder Kaufbeleg.
  3. Wählen Sie im Dropdown-Menü Zahlungsmethode die Option Scheck oder QuickBooks-Zahlung-Bank aus.

  • Wiederkehrender Kaufbeleg

Die Arbeit des Kaufbelegs besteht darin, die ACH-Zahlung bis zum nächsten geplanten Belastungstermin zu verarbeiten.

  1. Wählen Sie das Zahnradsymbol.
  2. Wählen Sie Wiederkehrende Transaktionen in den Listen aus.
  3. Suchen Sie in der Liste nach dem wiederkehrenden Kaufbeleg eines Kunden, und wählen Sie dann Bearbeiten.
  4. Wählen Sie Scheck oder QuickBooks-Zahlung-Bank aus der Dropdown-Liste Zahlungsmethode aus.
 zahlungsmethode

Schritt 2: Geben Sie die Bankinformationen Ihres Kunden ein

  1. Wählen Sie Bankinformationen eingeben.
  2. Geben Sie dann die Kontonummer, den Kontotyp, die Routing-Nummer und den Namen Ihres Kunden ein.
  3. Wählen Sie, diese Kontoinformationen in Zukunft zu verwenden.
 info eingeben

Hinweis:

  • Stellen Sie sicher, dass Sie diese Option ausgewählt haben, wenn Sie Zahlungsinformationen zu einem wiederkehrenden Kaufbeleg hinzufügen.
  • Wenn Sie die Bankdaten nicht speichern, haben Sie 10 Minuten Zeit, um die Zahlung zu verarbeiten.

Schritt 3: Get authorization

Denken Sie daran, dass Sie die Autorisierung Ihres Kunden erhalten, unabhängig davon, ob Sie dessen Kontoinformationen für die zukünftige Verwendung speichern oder nicht.

 autorisierung erhalten
  1. Wählen Sie Signierte Autorisierung aus, um ein Autorisierungspapier zu drucken, das Ihr Kunde ausfüllen und unterschreiben kann. Oder wählen Sie das Autorisierungsskript aus und überprüfen Sie es, um sie stattdessen abzurufen.
  2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ich habe eine Autorisierung signiert, um anzuzeigen, dass Sie eine Autorisierung erhalten haben.
  3. Wählen Sie die Option Speichern.

Den wiederkehrenden Kaufbeleg aktualisieren?

Wählen Sie Vorlage speichern, um die Zahlungsinformationen des Kunden zu speichern.

Sie können Schritt 4 als optional verwenden. Die Quittung verarbeitet die ACH-Zahlung automatisch zum nächsten geplanten Belastungstermin.

Schritt 4: Zahlung bearbeiten

  1. Wählen Sie Ich habe eine Autorisierung und möchte diese Transaktion im Transaktionsformular verarbeiten.
  2. Verifizieren Sie die Transaktion, speichern und senden Sie sie.
  3. Nehmen Sie die Änderungen an der E-Mail-Nachricht an Ihren Kunden vor und klicken Sie dann auf Senden und Schließen.
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 prozess zahlung
 prozess zahlung 2

So erfassen Sie eine ACH-Zahlung, die an eine Rechnung geleistet wurde

Es gibt einige Punkte, die Sie beachten müssen, um QuickBooks ACH-Zahlungen von Rechnungen in QuickBooks Online aufzuzeichnen:

  1. Wählen Sie in der linken Navigationsleiste die Registerkarte Vertrieb aus.
  2. Stellen Sie sicher, dass Rechnungen oben auf der Seite ausgewählt werden.
  3. Wählen Sie Zahlung empfangen neben der gewünschten Rechnung aus.
  4. Dann wird die Zahlungsseite geöffnet. Sie können hier auch ausstehende Transaktionen hinzufügen.
  5. Wählen Sie die Option Speichern und Neu und klicken Sie auf das Dropdown-Menü, um Speichern und Schließen auszuwählen.

Aufzeichnung der empfangenen geteilten ACH-Zahlung

Um die empfangene geteilte ACH-Zahlung aufzuzeichnen, erstellen Sie eine Bankeinzahlung für die drei Zahlungen und zahlen Sie sie auf das richtige Konto ein.

 Zahlung erhalten
 Bankeinlage

Nach Abschluss finden Sie eine Übereinstimmung für heruntergeladene Transaktionen und korrigieren dann die Unterschiede in Ihren Banking-Feeds. Auf diese Weise können Sie die Erinnerung und Einzahlung in Ihrem Konto sehen.

Sehen wir uns die Schritte zur weiteren Anleitung an:

1. Klicken Sie im linken Bereich auf die Option Banking.

 Bank-Feed

2. Wählen Sie die Bank, bei der die Zahlung hinterlegt wurde.

 Bank-Feed 2

3. Gehen Sie zur Zahlungsoption und wählen Sie Find a match aus, um die Transaktion durchzuführen.

4. Aktivieren Sie die Einzahlung, indem Sie ein Häkchen in das Kästchen setzen.

5. Aktivieren Sie dann die Option Differenz auflösen.

6. Klicken Sie auf Speichern, nachdem Sie fertig sind.

 bank-Feed 3

So erfassen Sie ACH-Zahlungen und Überweisungen an Lieferanten

Versuchen Sie, die Rechnungen einzeln zu bezahlen, wenn sie als einzelne Transaktionen eingefügt werden. Wenn es jedoch eine Überweisung für die Massenzahlung gibt, wählen Sie bitte jeden Eintrag so aus, dass er mit dem auf dem Kontoauszug übereinstimmt.

 rekord ACH zahlung

Denken Sie daran, dass die Rechnungszahlung nicht automatisch als ACH angezeigt wird. Sie müssen Wire oder ACH manuell eingeben, um die Transaktion leicht identifizieren zu können.

Schauen wir uns die folgenden Berichte an, um festzustellen, warum es keine Rechnungen gibt Sie können den A / R-Draht anwenden und was wird mit den Rechnungen passieren:

  • Transaktionsliste durch den Kundenbericht.
  • Unbezahlte Rechnungen Details.

Listen Sie zunächst alle transaktionsbezogenen Kunden auf, z. B. Rechnungen, Kundenzahlungen usw. In der Zwischenzeit zeigen die letzten alle Rechnungen und Zahlungen für jeden Lieferanten an.

Transaktionsliste des Kundenberichts

Der in der Spalte Saldo angezeigte Gesamtsaldo enthält den gesamten unbezahlten Saldo Ihres Unternehmens. Befolgen Sie die Schritte, um die Transaktionsliste nach Kundenbericht zu öffnen:

  1. Wählen Sie Debitor & Forderung aus, indem Sie zum Menü Berichte oben auf dem Bildschirm navigieren.
  2. Wählen Sie dort Transaktionsliste nach Kundenbericht und klicken Sie auf die Registerkarte Anpassen, um die auf der Abrechnung angezeigten Informationen zu filtern.
 rekord ACH zahlung 2
 rekord ACH zahlung 3

Für die unbezahlten Rechnungen Details:

  1. Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf das Menü Berichte und wählen Sie Kreditoren & Verbindlichkeiten.
  2. Klicken Sie in der Liste auf Details zu unbezahlten Rechnungen und wählen Sie die Registerkarte Anpassen, wenn Sie sie verfeinern möchten.

 unbezahlte Rechnungen
 unbezahlte Rechnungen 2

Jetzt werden wir besprechen, wie Sie die Teilzahlungen verarbeiten können als-

Wie man Teilzahlungen aufzeichnet-

QuickBooks Online verfolgt den offenen Saldo als-

  • Gehen Sie zum Symbol Erstellen und wählen Sie Zahlung empfangen.
  • Wählen Sie den Kundennamen aus dem Dropdown-Menü aus.
  • Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode und die Referenznummer.
  • Geben Sie den Zahlungsbetrag unter Empfangener Betrag ein.
  • Wählen Sie aus den Ausstehenden Transaktionen die Transaktion aus, auf die Sie die Zahlung anwenden möchten.
  • Sie können das Geld entweder auf Ihr Girokonto oder auf Ihr Konto mit nicht eingezahlten Geldern einzahlen.
  • Jetzt speichern und schließen.

Um den Restbetrag zu finden:

  • Öffnen Sie die Rechnung erneut.
  • Schauen Sie sich die Saldolinie an.
  • Wählen Sie Berichte aus.
  • Geben Sie im Feld Bericht anhand des Namens suchen Kundensaldo-Details ein.
  • Wählen Sie Bericht ausführen.

Jetzt werden wir besprechen, wie Sie die gemeinsamen Zahlungen aufzeichnen können, damit Sie sich auch mit zwei Kunden abstimmen können –

Gemeinsame Zahlungen aufzeichnen:

Wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt und für einen anderen Kunden, können Sie die Zahlung als-

  • Gehen Sie zum Symbol Erstellen und wählen Sie Zahlung empfangen.
  • Geben Sie den Namen des Kunden, den Betrag, die Zahlungsmethode und die Referenznummer ein. (Beachten Sie die Prüfnummer in der Referenznummer.)
  • Markieren Sie einen Eintrag im Memo-Feld, dass diese Zahlung im Scheck enthalten ist.
  • Überprüfen Sie, ob die korrekte Rechnung überprüft wurde.
  • Sie können das Geld entweder auf Ihr Girokonto oder auf das Konto des nicht eingezahlten Geldes einzahlen.
  • Jetzt speichern und schließen.

Wiederholen Sie die Schritte für den zweiten Kunden. Sehen Sie, dass die Schecknummer gleich ist und dass Sie ein beschreibendes Memo eingeben, damit sie als eine Einzahlung im Register angezeigt werden:

  • Gehen Sie auf das Symbol Erstellen in der Symbolleiste und dann auf Bankeinzahlung.
  • Markieren Sie alle Zahlungen, die Sie gruppieren möchten, mit einem Scheck aus dem Abschnitt Ausgewählte Zahlungen in diesem Einzahlungsabschnitt.
  • Stellen Sie sicher, dass die Summe korrekt ist. In diesem Fall sollte die Summe der Gesamtbetrag der gemeinsamen Prüfung sein.
  • Jetzt speichern und schließen.

Hoffentlich finden Sie das Lesen dieses Artikels hilfreich, da wir in diesem Artikel erklärt haben, wie ACH-Zahlungen in QuickBooks verarbeitet werden. Wir haben Schritt für Schritt Verfahren hier erklärt. Darin haben wir auch behandelt, wie Teilzahlungen und gemeinsame Zahlungen erfasst werden.

Wenn Sie Probleme mit ACH-Zahlungen haben, ist unser QuickBooks-Helpdesk 24 * 7 verfügbar, um die Probleme zu lösen. Sie können uns unter der gebührenfreien Nummer +1-888-461-1540 anrufen und einen Proadvisor finden, der Ihr Problem löst.

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