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Cómo Procesar Y Registrar Pagos ACH de QuickBooks

QuickBooks Payments admite una variedad de métodos de pago. La mayoría de los propietarios de negocios aceptan los pagos con tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito e incluso el pago ACH también por el sistema de pago interno de intuit. aquí está el artículo para indicarle la forma de procesar y registrar pagos ACH de Quickbooks, revisar el artículo detallado y aprender los varios pasos. Para obtener más ayuda y asistencia, comuníquese con nuestro ProAdvisor de QuickBooks al número gratuito:+1-888-461-1540

También es beneficioso para el propietario del negocio, ya que aceptar las tarifas a través de ACH cuesta menos, que es de 50 centavos por transacción. Pero si planea aceptar el pago por ACH, debe saber cómo registrar los pagos de ACH en QuickBooks.

Cuanto mayor sea la operación, menos tiempo habrá para las facturas. Esa es la razón por la que la automatización es una estrategia tan importante para las tareas modernas. Los pagos recurrentes asegurarán que a los proveedores siempre se les pague la cantidad correcta, en el momento adecuado. Esto es lo que hace de QuickBooks una herramienta excepcional para todas las empresas, grandes y pequeñas. Puede configurar pagos recurrentes para sus facturas y programar pagos continuos de clientes. Vea y administre transacciones recurrentes de ACH, programe pagos automáticamente o evite transacciones recurrentes de ACH.

Lee También: 10 Funciones ocultas de QuickBooks Payment para que te paguen más rápido.

Procesar una transferencia bancaria ACH de un cliente

Sepa cómo procesar una transferencia bancaria ACH para el recibo de venta o la factura del cliente en QuickBooks Online. Libérate de la agitada corrida bancaria y los cheques en papel. Simplemente obtenga la autorización de su cliente y puede aceptar pagos de QuickBooks ACH directamente en sus QuickBooks. Puede seleccionar la opción guardar para guardar su información bancaria, de modo que no tenga que introducirla en el futuro. Demos un paseo a los siguientes pasos:

Nota: Configure QuickBooks Payments ahora para que le resulte fácil aceptar pagos de transacciones bancarias en su cuenta en línea de QuickBooks.

Paso 1: Para recibir el pago para seleccionar la transacción

Puede procesar fácilmente un pago por transferencia bancaria ahora para una factura y un recibo de venta. O ingrese la información bancaria de su cliente en un recibo de venta recurrente.

  • Recibo de venta o factura
  1. Elige el icono Crear.
  2. Elija Recibir pago o seleccione Recibo de venta.
  3. En el menú desplegable Método de pago, seleccione Cheque o QuickBooks Payment-Bank.

  • Recibo de venta recurrente

El trabajo del recibo de venta es procesar el pago ACH hasta su próxima fecha de cargo programada.

  1. Elija el icono de engranaje.
  2. Seleccione Transacciones recurrentes en las Listas.
  3. Busque el recibo de venta recurrente de un cliente de la lista y, a continuación, elija Editar.
  4. Seleccione Cheque o QuickBooks Payment-Bank en el menú desplegable Método de pago.
método de pago

Paso 2: Ingrese la información bancaria de su cliente

  1. Elija Ingresar información bancaria.
  2. A continuación, introduzca el Número de Cuenta, el Tipo de Cuenta, el número de ruta y el Nombre de su cliente.
  3. Elija usar esta información de cuenta en el futuro.
introduzca la información

Nota:

  • Asegúrese de que está seleccionado esto si está agregando información de pago a un recibo de venta recurrente.
  • Si no guarda la información bancaria, tiene los 10 minutos para procesar el pago.

Paso 3: Obtener autorización

Recuerde que obtiene la autorización de su cliente, ya sea que guarde la información de su cuenta para uso futuro o no.

obtener autorización
  1. Elija Autorización firmada para imprimir un papel de autorización que el cliente puede rellenar y firmar. O bien, elija y revise el script de autorización para obtenerlos en su lugar.
  2. Seleccione la casilla de verificación He firmado una autorización para mostrar que ha recibido autorización.
  3. Elija la opción Guardar.

¿Actualizando el recibo de venta recurrente?

Elija Guardar plantilla para guardar la información de pago del cliente.

Puede utilizar el paso 4 como opcional. El recibo procesará automáticamente el pago de ACH en la siguiente fecha de cobro programada.

Paso 4: Procesar el pago

  1. Seleccione Tengo autorización y me gustaría procesar esta transacción en el formulario de transacción.
  2. Verifique la transacción, luego Guárdela y envíela.
  3. Realice los cambios en el mensaje de correo electrónico a su cliente, luego haga clic en Enviar y cerrar.
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proceso de pago
proceso de pago 2

Cómo registrar un pago ACH que se realizó en una factura

Hay algunos puntos que debe seguir para registrar los pagos ACH de QuickBooks de facturas en QuickBooks Online:

  1. Seleccione la pestaña Ventas en la pestaña de navegación izquierda.
  2. Se asegura de que las facturas se eligen en la parte superior de la página.
  3. Seleccione Recibir pago cerca de la factura que desee.
  4. A continuación, la página de recepción de pago estará abierta. También puede seleccionar agregar cualquier transacción pendiente aquí.
  5. Elija La opción Guardar y nueva y haga clic en el menú desplegable para seleccionar Guardar y Cerrar.

Registrar el Pago ACH dividido recibido

Registrar el Pago ACH dividido recibido es crear un depósito bancario para los tres pagos y depositarlos en la cuenta correcta.

Recibir el pago
Depósito bancario

Después de completar, encontrará una coincidencia para las transacciones descargadas, luego corrija las diferencias en sus feeds bancarios. De esta manera, podrá ver el recordatorio y depositar en su cuenta.

Veamos los pasos para obtener más orientación:

1. Haga clic en la opción Banca en el panel izquierdo.

Feed bancario

2. Elija el banco donde se depositó el pago.

Feed bancario 2

3. Vaya a la opción de pago y, a continuación, seleccione Buscar una coincidencia para realizar la transacción.

4. Marque el depósito haciendo una marca de verificación en la casilla.

5. A continuación, habilite la opción Resolver diferencia.

6. Haga clic en Guardar cuando esté listo.

feed bancario 3

Cómo registrar pagos ACH y transferencias a proveedores

Vea si las facturas se insertan como transacciones individuales, intente pagarlas una a la vez. Pero si hay una transferencia bancaria para el pago al por mayor, elija cada entrada para que coincida con lo que está en el extracto bancario.

registro de pago ACH

Recuerde que el pago de facturas no se mostrará automáticamente como un ACH. Tiene que ingresar manualmente el cable o ACH para identificar fácilmente la transacción.

Echemos un vistazo a estos siguientes informes para determinar cuál es la razón por la que no hay facturas, puede aplicar el cable A/R y qué sucederá con las facturas:

  • Lista de Transacciones por el Informe del Cliente.
  • Detalles de Facturas Impagadas.

En primer lugar, enumere todos los clientes relacionados con transacciones, como facturas, pagos de clientes, etc. Mientras tanto, el último muestra todas las facturas y pagos relacionados con cada proveedor.

Lista de transacciones por el Informe del cliente

El saldo total que se muestra en la columna Saldo es todo el saldo pendiente de su empresa. Siga los pasos para abrir la Lista de Transacciones por Informe de Cliente:

  1. Seleccione Cliente & Por cobrar navegando hasta el menú Informes en la parte superior de la pantalla.
  2. Elija Lista de transacciones por Informe de cliente desde allí y haga clic en la pestaña Personalizar para filtrar la información que se muestra en la declaración.
registro de pago ACH 2
registro de pago ACH 3

Para los Detalles de las Facturas Impagadas:

  1. Haga clic en el menú Informes en la parte superior de la pantalla y seleccione Proveedores & Cuentas por pagar.
  2. Haga clic en Detalles de facturas impagadas de la lista y seleccione la pestaña Personalizar si desea refinarla.
facturas impagadas
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Ahora discutiremos cómo puede procesar los pagos parciales como –

Cómo registrar pagos parciales –

QuickBooks Online mantiene el seguimiento del saldo abierto como-

  • Ve a Crear icono y selecciona Recibir pago.
  • Seleccione el nombre del cliente en el menú desplegable.
  • Seleccione su método de pago y el número de referencia.
  • Introduzca el importe del pago en Importe recibido.
  • De las transacciones pendientes, seleccione la transacción a la que desea aplicar el pago.
  • Puede depositar el dinero en su cuenta de cheques o en su cuenta de fondos no depositados.
  • Ahora Guarde y cierre.

Para encontrar el saldo restante:

  • Vuelva a abrir la factura.
  • Mire la línea de vencimiento del saldo.
  • Seleccione Informes.
  • Introduzca los detalles del saldo del cliente en el campo Buscar informe por nombre.
  • Seleccione Ejecutar informe.

Ahora discutiremos cómo puede registrar los pagos conjuntos para que también pueda coordinarse con dos clientes:

Registrar pagos conjuntos:

Si se produce una situación en la que un cliente paga una factura y para otro cliente, puede recibir el pago como-

  • Ve a Crear icono y selecciona Recibir pago.
  • Introduzca el nombre del cliente, el importe, el método de pago y el número de referencia. (Anote el número de control en el número de referencia.)
  • Marque una entrada en el campo de nota que este pago está incluido en el cheque.
  • Compruebe que la factura correcta está marcada.
  • Puede depositar el dinero en su cuenta de cheques o en la cuenta de fondos no depositados.
  • Ahora Guarde y cierre.

Repita los pasos para el segundo cliente. Vea que el número de cheque es el mismo y que ingresa una nota descriptiva para que se muestre como un depósito en el registro:

  • Vaya al icono Crear en la barra de herramientas y luego a Depósito bancario.
  • Marque todos los pagos que desea agrupar con un cheque de la sección Seleccionar pagos incluidos en esta sección de depósito.
  • Compruebe que el total es exacto. En este caso, el total debe ser la cantidad total de cheque conjunto.
  • Ahora Guarde y cierre.

Con suerte, le resultará útil leer este artículo, ya que en este artículo hemos explicado cómo procesar pagos ACH en QuickBooks. Hemos explicado el procedimiento paso a paso aquí. En esto, también hemos cubierto cómo registrar pagos parciales y pagos conjuntos.

Si se enfrenta a cualquier problema relacionado con los pagos ACH, nuestro servicio de asistencia de QuickBooks está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana para resolver los problemas. Puede llamarnos al número gratuito + 1-888-461-1540 y encontrar un asesor para resolver su problema.

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