Julkaistu Jätä kommentti

idean käyttäminen QuickBooksin tuontiin yleinen Pääkirjatiedot

 Blogikuva

+ Jaa

kuinka paljon on muuttunut kirjanpito koska Luca Pacioli tuotettu ensimmäinen standardi general ledger? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, CVA jaettu oivalluksia kasvua General Ledger klo 2017 IDEA Innovations Conference Houstonissa, ohjaa osallistujia kautta General Ledger ’ s evolution, dating takaisin Pacioli, tunnetaan myös isä Kirjanpito (c. 1447-1517).

tämän päivän Yleiskirja on tyypillisesti lähtökohta suurelle määrälle yksityiskohtaista tietoa, joka voidaan julkaista yhteenvetotasolla sitä tukevista yksityiskohtaisista pääkirjoista. Joillakin toimialoilla tai ohjelmistopaketeissa (kuten QuickBooks) suuntaus on tallentaa enemmän transaktiotason yksityiskohtia General Ledgeriin. Tietojen hankkiminen luettavassa, käyttökelpoisessa muodossa on kuitenkin haastavaa. Cheek näytti esimerkkiä QuickBooks the General Ledger Exportista. Otoksen ehdot ovat useimmille tilintarkastajille tutut.

pienissä ja keskisuurissa yrityksissä valvonta on puutteellista. Rajoitetusti kokoaikaisia työntekijöitä (FTEs) rekisterinpitäjät ja allekirjoittajat ovat sama henkilö monissa yrityksissä. Vaikka Kahdenkeskiset suhteet ovat helpompia, ne ovat synnynnäisesti kontrolloituja-ja valvomattomia. Toinen ongelma on versio QuickBooks välillä työpöytä-ja online-versiot. Cheek huomautti, että tilintarkastus on yleinen käytäntö tapahtumanumeron mukaan. Jos haluat tarkastaa tapahtuman numeron, sinun täytyy normalisoida tietojoukko ideassa visuaalisesti koodaamalla vienti, koska et voi lajitella tällä tavalla QuickBooks.

QuickBooks-tietojen tuominen ideaksi

QUICKBOOKS-vaiheet:

  1. siirry kohtaan ” Muokkaa ”ja lisää” Trans # ”ja” tili ” ylimääräisenä sarakkeena.
  2. vie raportti Exceliin.

IDEAPORTAAT:

  1. QuickBooks raportit Excel, eivät ole ”puhdas” Excel tuonti. Ulkonäöltään ne muistuttavat enemmän printtiraporttia. Idean tuonnin helpottamiseksi toimi seuraavasti:
    1. Tuo Excel-tiedosto (QB: stä) tarkistamatta, että ensimmäinen rivi sisältää kentän nimen tai tuo tyhjiä numeerisia soluja numerona 0.
    2. vie vaiheessa a luotu tiedosto Tekstipituiseen tiedostoon.
    3. tuo tekstipituinen tiedosto käyttäen Tulosta/PDF-raporttiprosessia.
  2. summaa tilinumero, sitten Tilin nimi, sitten ei mitään. Sitten yhteensä debit. Tämä vahvistaa Yleiskirjeen täydellisyyden Koetasoilla.
  3. Liitä Alkusaldo tiivistettyyn yleiskirjeeseen käyttäen alkusaldoa ensisijaisena tiedostona.
  4. Yhdistä sisältö tilinumerossa ja nimessä ja liitä mukaan arkistoitu virtuaalinen merkki: @if (tilinumero<>” ”, tilinumero, tilinumero2). Lisää sitten kenttään laskelmia odotetusta loppusaldosta.
  5. tee Uusi liitos löytääksesi loppukoetasapainon. [Huomautus: muista sovittaa yhdistetty tilinumero ja valitse kaikki tietueet molemmissa tiedostoissa.
  6. Lisää kenttä erotuksen laskemiseksi, ja tietosi ovat valmiita tarkempaan analysointiin.

Rahoitussovellus (Smartanalysaattori) on myös tehokas löydettäessä: kaksoiskappaleet, tasapainottomat päiväkirjamerkinnät, puuttuvat merkinnät, päiväyskohtaiset merkinnät, aikakohtaiset merkinnät ja paljon muuta kiinnostavia kohteita, kuten lehden lähde ja ajanjakso. Benfordin lakia voidaan soveltaa itseisarvon löytämiseen.

Ideascriptien avulla voidaan selvittää myös saldotapahtumia, 999: ään tai 000: een päättyviä numeroita, keskeisiä termejä ja käteisrahan krediittejä. IDEAScripts ovat kaikkien tuettujen ideoiden käyttäjien saatavilla. Päästä sinne sisällä IDEA, klikkaa ” Tiedosto ”välilehti, sitten” IDEAScript Vault ” laatta.

erityiskiitokset Danielle Supkis Cheekille siitä, että hän jakoi asiantuntemustaan aiheesta vuoden 2017 IDEA Innovations-konferenssissa.

Best Practices, CaseWare IDEA, Importing

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.