Publié le Laisser un commentaire

Comment Traiter Et Enregistrer Les paiements QuickBooks ACH

Les paiements QuickBooks prennent en charge une variété de méthodes de paiement. La plupart des propriétaires d’entreprise acceptent les paiements par Carte de débit, Carte de crédit et même le paiement ACH également par le système de paiement interne d’intuit. voici l’article pour vous expliquer la façon de traiter et d’enregistrer les paiements Quickbooks ACH, parcourez l’article détaillé et apprenez les différentes étapes. Pour plus d’aide et d’assistance, contactez notre ProAdvisor QuickBooks sans frais:+1-888-461-1540

Il est également avantageux pour le propriétaire de l’entreprise d’accepter les frais via ACH coûte moins cher, soit 50 cents par transaction. Mais si vous prévoyez d’accepter le paiement par ACH, vous devez savoir comment enregistrer les paiements ACH dans QuickBooks.

Plus le commerce est important, moins il y a de temps pour les factures. C’est la raison pour laquelle l’automatisation est une stratégie si importante pour les tâches modernes. Les paiements récurrents assureront que les fournisseurs sont toujours payés au bon montant, au bon moment. C’est ce qui fait de QuickBooks un outil exceptionnel pour toutes les entreprises, grandes et petites. Vous pouvez configurer des paiements récurrents pour vos factures et planifier les paiements continus des clients. Affichez et gérez les transactions récurrentes d’ACH, planifiez automatiquement les paiements ou empêchez les transactions récurrentes d’ACH.

Lire aussi: 10 Fonctionnalités cachées du paiement QuickBooks pour être payé plus rapidement.

Traiter un virement bancaire ACH d’un client

Savoir comment traiter un virement bancaire ACH pour le reçu de vente ou la facture du client dans QuickBooks Online. Libérez-vous de la course de banque trépidante et des chèques papier. Obtenez simplement l’autorisation de votre client et pouvez accepter les paiements QuickBooks ACH directement dans vos QuickBooks. Vous pouvez sélectionner l’option Enregistrer pour enregistrer leurs informations bancaires, vous n’avez donc pas besoin de les saisir à l’avenir. Promenons-nous aux étapes suivantes:

Remarque: Configurez les paiements QuickBooks maintenant pour qu’il vous soit facile d’accepter les paiements de transactions bancaires dans votre compte en ligne QuickBooks.

Étape 1: Pour recevoir le paiement pour sélectionner la transaction

Vous pouvez facilement traiter un paiement par virement bancaire dès maintenant pour une facture et un reçu de vente. Ou entrez les informations bancaires de votre client dans un reçu de vente récurrent.

  • Reçu de vente ou facture
  1. Choisissez l’icône Créer.
  2. Choisissez Recevoir le paiement ou sélectionnez Reçu de vente.
  3. Dans la liste déroulante Méthode de paiement, choisissez Chèque ou Paiement QuickBooks – Banque.
  • Reçu de vente récurrent

Le travail du reçu de vente consiste à traiter le paiement ACH jusqu’à sa prochaine date de facturation prévue.

  1. Choisissez l’icône d’engrenage.
  2. Sélectionnez les transactions récurrentes dans les listes.
  3. Recherchez le reçu de vente récurrent d’un client dans la liste, puis choisissez Modifier.
  4. Sélectionnez Chèque ou Paiement QuickBooks – Banque dans la liste déroulante Méthode de paiement.
 mode de paiement

Étape 2: Entrez les informations bancaires de votre client

  1. Choisissez Entrer les informations bancaires.
  2. Entrez ensuite le Numéro de compte, le Type de compte, le numéro d’acheminement et le Nom de votre client.
  3. Choisissez d’utiliser ces informations de compte à l’avenir.
 entrez les informations

Note:

  • Assurez-vous d’être sélectionné si vous ajoutez des informations de paiement à un reçu de vente récurrent.
  • Si vous n’enregistrez pas les informations bancaires, vous disposez de 10 minutes pour traiter le paiement.

Étape 3: Obtenez une autorisation

N’oubliez pas que vous obtenez l’autorisation de votre client, que vous sauvegardiez ou non ses informations de compte pour une utilisation future.

 obtenir une autorisation
  1. Choisissez Autorisation signée pour imprimer un document d’autorisation que votre client peut remplir et signer. Ou choisissez et passez en revue le script d’autorisation pour les obtenir à la place.
  2. Cochez la case J’ai signé une autorisation pour montrer que vous avez reçu l’autorisation.
  3. Choisissez l’option Enregistrer.

Mise à jour du reçu de vente récurrent ?

Choisissez Enregistrer le modèle pour enregistrer les informations de paiement du client.

Vous pouvez utiliser l’étape 4 en option. Le reçu traitera automatiquement le paiement ACH à la prochaine date de facturation prévue.

Étape 4: Traiter le paiement

  1. Sélectionnez J’ai l’autorisation et je souhaite traiter cette transaction dans le formulaire de transaction.
  2. Vérifiez la transaction, puis Enregistrez-la et envoyez-la.
  3. Apportez les modifications au message électronique à votre client, puis cliquez sur Envoyer et fermer.
Untitled
 processus de paiement
 processus de paiement 2

Comment enregistrer un paiement ACH effectué sur une facture

Il y a quelques points à suivre pour enregistrer les paiements ACH QuickBooks à partir de factures dans QuickBooks Online:

  1. Sélectionnez l’onglet Ventes dans l’onglet de navigation de gauche.
  2. Assuré que les factures sont choisies en haut de la page.
  3. Sélectionnez Recevoir le paiement près de la facture souhaitée.
  4. Alors la page de réception du paiement sera ouverte. Vous pouvez également sélectionner d’ajouter les transactions en cours ici.
  5. Choisissez l’option Enregistrer et nouvelle et cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner Enregistrer et Fermer.

Enregistrement du Paiement ACH fractionné reçu

Pour enregistrer le Paiement ACH fractionné Reçu, il faut créer un dépôt bancaire pour les trois paiements et les déposer sur le bon compte.

 Recevoir le paiement
 Dépôt bancaire

Après avoir terminé, vous trouverez une correspondance pour les transactions téléchargées, puis corrigez les différences dans vos flux bancaires. De cette façon, vous pourrez voir le rappel et le dépôt sur votre compte.

Voyons les étapes pour plus de conseils:

1. Cliquez sur l’option Bancaire dans le panneau de gauche.

 Flux bancaire

2. Choisissez la banque où le paiement a été déposé.

 Flux bancaire 2

3. Accédez à l’option de paiement, puis sélectionnez Rechercher une correspondance pour effectuer la transaction.

4. Cochez le dépôt en cochant la case.

5. Activez ensuite l’option Résoudre la différence.

6. Cliquez sur Enregistrer une fois que vous êtes prêt.

 flux bancaire 3

Comment enregistrer les paiements ACH et les fils aux fournisseurs

Voyez si les factures sont insérées en tant que transactions individuelles, essayez de les payer une à la fois. Mais s’il y a un virement bancaire pour le paiement en bloc, veuillez choisir chaque entrée pour correspondre à ce qui est sur le relevé bancaire.

 enregistrer le paiement ACH

N’oubliez pas que le paiement de la facture ne s’affichera pas automatiquement en tant qu’ACH. Vous devez entrer manuellement Wire ou ACH pour identifier facilement la transaction.

Examinons ces rapports suivants pour déterminer la raison pour laquelle il n’y a pas de factures, vous pouvez appliquer le fil A / R et ce qui arrivera aux factures:

  • Liste des transactions par Rapport au client.
  • Détails des factures impayées.

Tout d’abord, répertoriez toutes les transactions liées aux clients, telles que les factures, les paiements des clients, etc. Pendant ce temps, le dernier montre toutes les factures et les paiements concernant chaque fournisseur.

Liste des transactions dans le Rapport client

Le solde total affiché dans la colonne Solde représente tout le solde impayé de votre entreprise. Suivez les étapes pour ouvrir la Liste des transactions par Rapport client:

  1. Sélectionnez Client & à recevoir en accédant au menu Rapports en haut de l’écran.
  2. Choisissez la Liste des transactions par Rapport client à partir de là et cliquez sur l’onglet Personnaliser pour filtrer l’affichage des informations sur le relevé.
 enregistrer le paiement ACH 2
 enregistrer le paiement ACH 3

Pour les Détails des Factures impayées:

  1. Cliquez sur le menu Rapports en haut de l’écran et sélectionnez Fournisseurs & Créditeurs.
  2. Cliquez sur Détails des factures impayées dans la liste et sélectionnez l’onglet Personnaliser si vous souhaitez l’affiner.

 factures impayées
 factures impayées 2

Maintenant, nous allons discuter de la façon dont vous pouvez traiter les paiements partiels comme –

Comment enregistrer les paiements partiels –

QuickBooks Online garde la trace du solde ouvert comme-

  • Accédez à l’icône Créer et sélectionnez Recevoir le paiement.
  • Sélectionnez le nom du client dans le menu déroulant.
  • Sélectionnez votre mode de paiement et le numéro de référence.
  • Entrez le montant du paiement sous Montant reçu.
  • Dans les transactions en cours, sélectionnez la transaction à laquelle vous souhaitez appliquer le paiement.
  • Vous pouvez déposer l’argent sur votre compte courant ou sur votre compte de fonds non déposés.
  • Maintenant, Enregistrez et fermez.

Pour trouver le solde restant:

  • Rouvrez la facture.
  • Regardez la ligne Solde dû.
  • Sélectionnez Rapports.
  • Entrez les détails du solde client dans le rapport de recherche par le champ nom.
  • Sélectionnez Exécuter le rapport.

Maintenant, nous allons discuter de la façon dont vous pouvez enregistrer les paiements conjoints afin que vous puissiez également vous coordonner avec deux clients –

Enregistrez les paiements conjoints:

Si une situation survient lorsqu’un client paie une facture et pour un autre client, vous pouvez recevoir le paiement en tant que-

  • Accédez à l’icône Créer et sélectionnez Recevoir le paiement.
  • Entrez le nom du client, le montant, le mode de paiement et le numéro de référence. (Notez le numéro de contrôle dans le numéro de référence.)
  • Marquez une entrée dans le champ mémo indiquant que ce paiement est inclus dans le chèque.
  • Vérifiez que la facture correcte est vérifiée.
  • Vous pouvez déposer l’argent sur votre compte courant ou sur le compte des fonds non déposés.
  • Maintenant, Enregistrez et fermez.

Répétez les étapes pour le deuxième client. Vérifiez que le numéro de chèque est le même et que vous entrez un mémo descriptif afin qu’il s’affiche comme un dépôt sur le registre:

  • Accédez à l’icône Créer dans la barre d’outils, puis au Dépôt bancaire.
  • Marquez tous les paiements que vous souhaitez regrouper avec un chèque parmi les paiements sélectionnés inclus dans cette section de dépôt.
  • Vérifiez que le total est exact. En cela, le total devrait être le montant total du contrôle conjoint.
  • Maintenant, Enregistrez et fermez.

J’espère que vous trouverez la lecture de cet article utile car nous avons expliqué comment traiter les paiements ACH dans QuickBooks. Nous avons expliqué la procédure étape par étape ici. Dans ce cadre, nous avons également expliqué comment enregistrer les paiements partiels et les paiements conjoints.

Si vous rencontrez un problème lié aux paiements ACH, notre service d’assistance QuickBooks est disponible 24 * 7 pour résoudre les problèmes. Vous pouvez nous appeler au numéro sans frais +1-888-461-1540 et trouver un proadvisor pour résoudre votre problème.

Lisez aussi ces articles:

  • Comment imprimer des chèques dans QuickBooks en ligne?
  • Apprenez à créer un chèque de paie unique dans QuickBooks Online?
  • Comment créer des chèques de paie dans QuickBooks Desktop?
 aide au support qb numéro sans frais

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.