Posted on Hozzászólás most!

A QuickBooks ACH kifizetések feldolgozása és rögzítése

a QuickBooks kifizetések Számos fizetési módot támogatnak. A legtöbb cégtulajdonos elfogadja a fizetéseket betéti kártyával, hitelkártyával, sőt az ACH fizetést a belső intuit Fizetési rendszerével is. itt van a cikk, hogy elmondja a Quickbooks ACH kifizetések feldolgozásának és rögzítésének módját, menjen át a részletes cikken, és ismerje meg a több lépést. További segítségért forduljon a QuickBooks ProAdvisor ingyenesen hívható:+1-888-461-1540

az üzlet tulajdonosa számára is előnyös, mivel a díjak ACH-n keresztüli elfogadása kevesebbe kerül, ami tranzakciónként 50 Cent. De ha azt tervezi, hogy elfogadja az ACH fizetését, akkor tisztában kell lennie azzal, hogyan rögzítheti az ACH fizetéseket a QuickBooks-ban.

minél nagyobb a kereskedelem, annál kevesebb idő van a számlákra. Ez az oka annak, hogy az automatizálás olyan fontos stratégia a modern feladatokhoz. Az ismétlődő kifizetések biztosítják, hogy a szállítóknak mindig a megfelelő összeget, a megfelelő időben fizessék ki. Ez az, ami a QuickBooks kiemelkedő eszköz minden vállalkozás számára, kicsi és nagy. Beállíthatja az ismétlődő kifizetéseket a számláihoz, és ütemezheti a folyamatos ügyfélfizetéseket. Tekintse meg és kezelje az ACH ismétlődő tranzakcióit, ütemezze a kifizetéseket automatikusan, vagy megakadályozza az ismétlődő ACH-t.

olvassa el még: a QuickBooks fizetés 10 rejtett funkciója a gyorsabb fizetés érdekében.

ACH banki átutalás feldolgozása egy ügyféltől

tudja, hogyan kell feldolgozni az ACH banki átutalást az ügyfél értékesítési nyugtájához vagy számlájához a QuickBooks Online alkalmazásban. Szabadítsd meg magad a hektikus banki futástól és a papírcsekkektől. Csak szerezze be az ügyfél engedélyét, és elfogadhatja a QuickBooks ACH fizetéseket közvetlenül a QuickBooks-ban. Kiválaszthatja a Mentés opciót a banki adatok mentéséhez, így ezt a jövőben nem kell megadnia. Sétáljunk a következő lépésekhez:

Megjegyzés: állítsa be a QuickBooks fizetéseket most, így könnyű lesz elfogadni a banki tranzakciós kifizetéseket a QuickBooks Online fiókjában.

1. lépés: A

tranzakció kifizetéséhez egyszerűen feldolgozhatja a banki átutalást egy számla és értékesítési bizonylat formájában. Vagy adja meg az ügyfél banki adatait egy ismétlődő értékesítési bizonylathoz.

  • értékesítési bizonylat vagy számla
  1. válassza a Létrehozás ikont.
  2. válassza a fizetés fogadása vagy az értékesítési bizonylat lehetőséget.
  3. a Fizetési mód legördülő menüben válassza a csekk vagy a QuickBooks fizetés-Bank lehetőséget.
  • ismétlődő értékesítési bizonylat

az értékesítési bizonylat feladata az ACH-fizetés feldolgozása a következő ütemezett töltési dátumig.

  1. válassza ki a fogaskerék ikont.
  2. válassza ki az ismétlődő tranzakciókat a listákban.
  3. keresse meg az ügyfél ismétlődő értékesítési nyugtáját a listából, majd válassza a Szerkesztés lehetőséget.
  4. válassza a check vagy a QuickBooks Payment-Bank lehetőséget a Fizetési mód legördülő menüből.
Fizetési mód

2. lépés: Adja meg az ügyfél banki adatait

  1. válassza az Enter Bank info lehetőséget.
  2. ezután adja meg az ügyfél számlaszámát, a fiók típusát, az útválasztási számot és a nevet.
  3. válassza ki, hogy a jövőben használja-e ezt a fiókadatot.
adja meg az infót

Megjegyzés:

  • győződjön meg róla, hogy ezt választotta, ha fizetési információkat ad hozzá egy ismétlődő értékesítési bizonylathoz.
  • ha nem menti a banki adatokat, akkor 10 perc áll rendelkezésére a fizetés feldolgozására.

3. lépés: Get authorization

ne feledje, hogy megkapja az ügyfél engedélyét, függetlenül attól, hogy a fiókadatait későbbi felhasználásra menti-e vagy sem.

kérjen engedélyt
  1. válassza az aláírt engedély lehetőséget, ha olyan engedélyezési papírt szeretne kinyomtatni, amelyet az ügyfél kitölthet és aláírhat. Vagy válassza ki és tekintse át az engedélyezési szkriptet, hogy megkapja őket.
  2. jelölje be az I have signed an authorization jelölőnégyzetet, hogy megjelenjen az I have received authorization.
  3. válassza a Mentés lehetőséget.

az ismétlődő értékesítési bizonylat frissítése?

válassza a sablon mentése lehetőséget az ügyfél fizetési adatainak mentéséhez.

a 4.lépést opcionálisan használhatja. A nyugta automatikusan feldolgozza az ACH fizetést a következő ütemezési díj dátumán.

4.lépés: a fizetés feldolgozása

  1. válassza ki az engedélyem lehetőséget, és szeretné feldolgozni ezt a tranzakciót a tranzakciós űrlapon.
  2. ellenőrizze a tranzakciót, majd mentse és küldje el.
  3. végezze el a módosításokat az e-mail üzenetben az ügyfélnek, majd kattintson a Küldés és bezárás gombra.
Untitled
fizetési folyamat
fizetési folyamat 2

hogyan lehet rögzíteni egy ACH kifizetést, amelyet számlára tettek

van néhány pont, amelyet követnie kell a QuickBooks ACH kifizetések rögzítéséhez a QuickBooks Online számláiból:

  1. válassza az értékesítés fület a bal oldali navigációs lapon.
  2. biztosította, hogy a számlákat az oldal tetején választják ki.
  3. válassza a fizetés fogadása lehetőséget a kívánt számla közelében.
  4. ezután a Fizetési oldal nyitva lesz. Itt kiválaszthatja a fennálló tranzakciók hozzáadását is.
  5. válassza a Mentés és az új lehetőséget, majd kattintson a legördülő menüre a Mentés és bezárás kiválasztásához.

Recording osztott ACH fizetés érkezett

a rekord osztott ACH fizetés érkezett, hogy hozzon létre egy bankbetét a három kifizetések és letétbe őket a megfelelő számlára.

fizetés fogadása
bankbetét

a befejezés után talál egyezést a letöltött tranzakciókhoz, majd javítsa ki a banki hírcsatornák különbségeit. Ily módon láthatja az emlékeztetőt és a befizetést a számláján.

további útmutatásért lásd a lépéseket:

1. Kattintson a bal oldali panelen a banki lehetőségre.

banki hírcsatorna

2. Válassza ki azt a bankot, ahol a fizetést letétbe helyezték.

banki hírcsatorna 2

3. Lépjen a Fizetési lehetőségre, majd válassza a mérkőzés keresése lehetőséget a tranzakció lebonyolításához.

4. Jelölje be a befizetést a jelölőnégyzet bejelölésével.

5. Ezután engedélyezze a különbség megoldása opciót.

6. Kattintson Mentés miután készen áll.

banki hírcsatorna 3

hogyan rögzítsük az ACH fizetéseket és vezetékeket a szállítóknak

nézze meg, hogy a számlák egyedi tranzakciókként vannak-e beillesztve, próbálja meg egyenként fizetni őket. De ha van banki átutalás tömeges fizetéshez, akkor kérjük, válassza ki az egyes bejegyzéseket, hogy megfeleljenek a bankszámlakivonaton szereplőknek.

rekord ACH fizetés

ne feledje, hogy a Számlafizetés nem jelenik meg automatikusan ACH-ként. A tranzakció egyszerű azonosításához manuálisan kell megadnia a Wire-t vagy az ACH-t.

nézzük meg ezeket a következő jelentéseket, hogy meghatározzuk, mi az oka annak, hogy nincsenek számlák az A/R vezetéket alkalmazhatja, és mi fog történni a számlákkal:

  • tranzakciós lista az Ügyféljelentés alapján.
  • Kifizetetlen Számlák Részletei.

először sorolja fel az összes tranzakcióval kapcsolatos ügyfelet, például számlákat, ügyfélfizetéseket stb. Eközben az utolsó az összes szállítóval kapcsolatos számlát és kifizetést mutatja.

tranzakciós lista az Ügyféljelentés szerint

az egyenleg oszlopban látható teljes egyenleg A vállalat összes kifizetetlen egyenlege. Kövesse a lépéseket a tranzakciós lista Ügyféljelentés szerinti megnyitásához:

  1. válassza ki az ügyfél & fogadható elemet a képernyő tetején található jelentések menübe navigálva.
  2. válassza ki a tranzakciós listát az Ügyféljelentés alapján, majd kattintson a Testreszabás fülre az információ megjelenítésének szűréséhez a nyilatkozaton.
rekord ACH fizetés 2
rekord ACH fizetés 3

a kifizetetlen számlák részletei:

  1. kattintson a képernyő tetején található jelentések Menüre, majd válassza a szállítók & kötelezettségek lehetőséget.
  2. kattintson a fizetetlen számlák adatai elemre a listából, és válassza a Testreszabás lapot, ha finomítani szeretné.
kifizetetlen számlák
kifizetetlen számlák 2

most megvitatjuk, hogyan lehet feldolgozni a részleges kifizetések –

hogyan kell rögzíteni a részleges kifizetések –

QuickBooks Online tartja a pályán a nyitott egyenleg-

  • LÉPJEN az ikon létrehozása elemre, majd válassza a fizetés fogadása lehetőséget.
  • válassza ki az ügyfél nevét a legördülő menüből.
  • válassza ki a fizetési módot és a hivatkozási számot.
  • adja meg a kifizetés összegét a beérkezett összeg alatt.
  • a fennálló tranzakciók közül válassza ki azt a tranzakciót, amelyre a fizetést alkalmazni szeretné.
  • befizetheti a pénzt a folyószámlájára vagy a nem befizetett pénzeszközök számlájára.
  • Most mentse és zárja be.

a fennmaradó egyenleg megkereséséhez:

  • nyissa meg újra a számlát.
  • nézze meg az egyenleg esedékes sorát.
  • Válassza A Jelentések Lehetőséget.
  • írja be az Ügyfélegyenleg adatait a jelentés keresése a Név mezőben.
  • válassza a jelentés futtatása lehetőséget.

most megvitatjuk, hogyan lehet rögzíteni a közös kifizetéseket, hogy két ügyféllel is koordinálhasson-

rögzítse a közös kifizetéseket:

ha olyan helyzet áll elő, amikor az ügyfél számlát fizet, és egy másik ügyfél számára, akkor a kifizetést úgy kaphatja meg, hogy-

  • LÉPJEN az ikon létrehozása elemre, majd válassza a fizetés fogadása lehetőséget.
  • adja meg az ügyfél nevét, összegét, fizetési módját és hivatkozási számát. (Vegye figyelembe az ellenőrző számot a hivatkozási számban.)
  • jelöljön meg egy bejegyzést a feljegyzés mezőben, hogy ez a fizetés szerepel a csekkben.
  • ellenőrizze, hogy a helyes számla be van-e jelölve.
  • a pénzt befizetheti a folyószámlájára vagy a nem befizetett pénzeszközök számlájára.
  • Most mentse és zárja be.

ismételje meg a lépéseket a második ügyfél számára. Lásd, hogy a csekk száma megegyezik, és hogy megad egy leíró feljegyzés úgy, hogy azt mutatják, mint egy betét a nyilvántartásban:

  • LÉPJEN az eszköztár Létrehozás ikonjára, majd a bankbetét elemre.
  • jelölje meg az összes olyan kifizetést, amelyet csoportosítani szeretne egy csekkel a befizetés szakaszban szereplő kiválasztott kifizetések közül.
  • lásd, hogy a teljes pontos. Ebben a teljes összegnek a közös ellenőrzés teljes összegének kell lennie.
  • Most mentse és zárja be.

remélhetőleg hasznosnak találja ezt a cikket, mivel ebben elmagyaráztuk, hogyan kell feldolgozni az ACH-kifizetéseket a QuickBooks-ban. Itt lépésről lépésre elmagyaráztuk az eljárást. Ebben kitértünk arra is, hogy hogyan kell nyilvántartani a részleges kifizetéseket és a közös kifizetéseket.

ha bármilyen problémával szembesül az ACH fizetésekkel kapcsolatban, a QuickBooks help desk 24*7 elérhető a problémák megoldására. Hívjon minket az ingyenesen hívható +1-888-461-1540 telefonszámon, és keressen egy proadvisort a probléma megoldásához.

olvassa el ezeket a cikkeket is:

  • hogyan nyomtathat csekkeket a QuickBooks-ban Online?
  • Tudja meg, hogyan hozhat létre egyszeri bérszámfejtést a QuickBooks Online alkalmazásban?
  • hogyan lehet Fizetési csekkeket létrehozni a QuickBooks asztalon?
qb támogatás segítségével ingyenesen hívható szám

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.