Posted on Hozzászólás most!

használata IDEA importálni QuickBooks főkönyvi adatok

 Blog Image

+ Megosztás

mennyit változott a könyvelés, mióta Luca Pacioli elkészítette az első szabványt a főkönyvhöz? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, CVA megosztott betekintést a Főkönyv növekedésébe a houstoni 2017-es IDEA Innovations konferencián, amely végigvezeti a résztvevőket a Főkönyv fejlődésén, amely Pacioliból származik, más néven a számvitel atyja (c. 1447-1517).

a mai főkönyv általában a hatalmas mennyiségű részletes információ kiindulópontja, amelyet összefoglaló szinten lehet közzétenni a támogató részletes főkönyvekből. Egyes iparágakban vagy szoftvercsomagokban (például a QuickBooksban) a tendencia az, hogy több tranzakciószintű részletet rögzítenek a főkönyvben. Az adatok olvasható, használható formátumban történő megszerzése azonban kihívást jelent. Cheek mutatott egy példát a QuickBooks a főkönyvi Export. A minta feltételei a legtöbb könyvvizsgáló számára ismertek.

egy kis-és közepes vállalkozásban hiányzik az ellenőrzés. Korlátozott teljes munkaidőben foglalkoztatottak (FTE) rekord keepers és aláírók ugyanaz a személy sok vállalkozás. Bár az egy az egyhez kapcsolatok könnyebbek, veleszületetten kontrolláltak – és monitormentesek. Egy másik kérdés a QuickBooks verziója az asztali és az online kiadások között. Cheek rámutatott, hogy általános gyakorlat a tranzakciószám alapján történő ellenőrzés. A tranzakciószám alapján történő ellenőrzéshez normalizálnia kell az IDEA adatkészletét az export vizuális kódolásával, mivel a QuickBooks-ban nem rendezhet ilyen módon.

QuickBooks adatok importálása IDEA-ba

QUICKBOOKS lépések:

  1. lépjen a “Testreszabás” elemre, és további oszlopként adja hozzá a “Trans #” és a “fiók” elemet.
  2. exportálja a jelentést az Excelbe.

ötlet lépések:

  1. QuickBooks jelentések Excel, nem egy “tiszta” Excel import. Megjelenésük inkább egy nyomtatott jelentés. Az ÖTLETIMPORTÁLÁS megkönnyítése érdekében tegye a következőket:
    1. importálja az Excel fájlt (QB-ből) anélkül, hogy ellenőrizné, hogy az első sor tartalmazza-e a mező nevét, vagy importálja az üres numerikus cellákat 0-ként.
    2. exportálja az a lépésben létrehozott fájlt egy rögzített hosszúságú szövegfájlba.
    3. importálja a szöveges rögzített hosszúságú fájlt a nyomtatási/PDF jelentés folyamat segítségével.
  2. összegezze számlaszám, majd számlanév, majd egyik sem. Ezután összesen terheléssel. Ez igazolja a Főkönyv teljességét Próbaegyenlegekkel.
  3. csatlakoztassa a kezdőegyenleget az összesített főkönyvhöz, a kezdőegyenleget használva elsődleges fájlként.
  4. tartalom egyesítése a számlaszámban és a névben, és egy virtuális karakter hozzáfűzése: @if (accountnumber<>””, accountnumber, accountnumber2). Ezután csatolja a mezőt a várható végegyenleg kiszámításához.
  5. végezzen egy új csatlakozást, hogy megtalálja a végső próbaegyenleget. [Megjegyzés: győződjön meg róla, hogy egyezik a kombinált accountnumber, és jelölje ki az összes rekordot mindkét fájlban.
  6. csatolja a mezőt a különbség kiszámításához; és az adatok készen állnak a további elemzésre.

a pénzügyi App (SmartAnalyzer) is hatékony találni: másolatok, mérlegen kívüli naplóbejegyzések, hiányzó bejegyzések, dátumspecifikus bejegyzések, időspecifikus bejegyzések és még sok más érdekes pont, például a folyóirat forrása és az időszak. Benford törvénye alkalmazható az abszolút érték meghatározására.

IDEAScripts is fel lehet használni, hogy megtudja, az egyenleg tranzakciók, számok végződő 999 vagy 000, kulcsfontosságú feltételek és hitelek készpénz. IDEAScripts állnak rendelkezésre az összes támogatott idea felhasználók. Az IDEA belsejéből való eljutáshoz kattintson a” Fájl “fülre, majd kattintson az” IDEAScript Vault ” csempére.

Külön köszönet Danielle Supkis Cheek-nek, hogy megosztotta a témával kapcsolatos szakértelmét a 2017.évi IDEA Innovations konferencián.

legjobb gyakorlatok, CaseWare ötlet, Importálás

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.