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IDEAを使用したQuickBooks総勘定元帳データのインポート

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Luca Pacioliが総勘定元帳の最初の標準を作成して以来、会計にどのくらい変わったのですか? Danielle Supkis Cheek、CPA、CFE、CVAは、ヒューストンで開催された2017IDEA Innovations Conferenceで、総勘定元帳の成長に関する洞察を共有し、会計の父(c.1447-1517)としても知られるPacioliにさかのぼる総勘定元帳の進化

今日の総勘定元帳は、通常、膨大な量の詳細情報の出発点であり、サポートする詳細元帳から要約レベルで転記される可能性があります。 一部の業界やソフトウェアパッケージ(QuickBooksなど)では、総勘定元帳により多くの取引レベルの詳細を記録する傾向があります。 しかし、読み取り可能で使用可能な形式でデータを取得することは困難です。 頬はQuickBooks総勘定元帳の輸出の例を示した。 サンプルの条件は、ほとんどの監査人にはよく知られています。

中小企業では、コントロールの欠如があります。 限られたフルタイムの従業員(Fte)では、レコードキーパーと署名者は、多くの企業で同じ人です。 一対一の関係は簡単ですが、それらは本質的に制御され、監視されません。 別の問題は、デスクトップ版とオンライン版の間のQuickBooksのバージョンです。 Cheek氏は、取引番号で監査するのが一般的な方法であると指摘しました。 トランザクション番号で監査するには、QuickBooksではこの方法でソートすることができないため、エクスポートを視覚的にコーディングしてIDEAのデータセットを正規化する必要があります。

QUICKBOOKSデータをIDEA

QUICKBOOKSステップにインポートする:

  1. “カスタマイズ”に移動し、追加の列として”Trans#”と”Account”を追加します。
  2. レポートをExcelにエクスポートします。

:

  1. ExcelのQuickBooksレポートは、”クリーンな”Excelインポートではありません。 外観では、彼らはより多くの印刷レポートのようなものです。 IDEAのインポートを容易にするには、次の操作を行います。
    1. 最初の行にフィールド名が含まれていることを確認せずにExcelファイルを(QBから)インポートするか、空の数値セルを0としてインポートします。
    2. ステップaで作成したファイルをテキスト固定長ファイルにエクスポートします。
    3. 印刷/PDFレポートプロセスを使用してテキスト固定長ファイルをインポートします。
  2. アカウント番号、次にアカウント名、次になしで要約します。 その後、借方によって合計。 これにより、試行残高を含む総勘定元帳の完全性が検証されます。
  3. 最初の残高をプライマリファイルとして使用して、最初の残高を集計総勘定元帳に結合します。
  4. アカウント番号と名前の内容をマージし、使用してファイルされた仮想文字を追加します: @if(accountnumber<>””,accountnumber,accountnumber2). 次に、予想終了残高の計算のためにフィールドを追加します。
  5. 新しい結合を実行して、終了する試用残高を見つけます。 [注:結合されたaccountnumberで一致し、両方のファイル内のすべてのレコードを選択するようにしてください。
  6. 差分の計算のためにフィールドを追加すると、データはさらなる分析の準備が整います。

金融アプリ(SmartAnalyzer)も検索に有効です: 重複、バランスのジャーナルエントリ、不足しているエントリ、日付特定のエントリ、時間特定のエントリ、およびジャーナルソースと期間のような関心のより多 ベンフォードの法則は絶対値を見つけるために適用することができます。

IDEAScriptsは、残高取引、999または000で終わる数字、重要な用語、現金へのクレジットから見つけるために使用することもできます。 IDEAScriptsは、サポートされているすべてのIDEAユーザーが利用できます。 IDEAの内部からそこに到達するには、「ファイル」タブをクリックし、「IDEAScript Vault」タイルをクリックします。

2017IDEA Innovations Conferenceでこのトピックに関する彼女の専門知識を共有してくれたDanielle Supkis Cheekに感謝します。

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