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아이디어를 사용하여 퀵북 총계정 원장 데이터 가져오기

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루카 파시 올리가 총계정 원장에 대한 첫 번째 표준을 생성 한 이후 회계에서 얼마나 바뀌 었습니까? 2017 년 휴스턴에서 열린 아이디어 혁신 컨퍼런스에서 총계정 원장의 성장에 대한 통찰력을 공유했으며,총계정 원장의 진화를 통해 참가자들에게 회계의 아버지(1447-1517)로 알려진 파치 올리로 거슬러 올라갑니다.

오늘날의 총계정 원장은 일반적으로 방대한 양의 세부 정보의 출발점이며,이는 지원 세부 원장의 요약 수준에 게시 될 수 있습니다. 일부 산업 또는 소프트웨어 패키지(예:퀵북)에서 추세는 총계정 원장에 더 많은 트랜잭션 수준 세부 정보를 기록하는 것입니다. 그러나 읽을 수 있고 사용 가능한 형식으로 데이터를 얻는 것은 어려운 일입니다. 치크는 퀵 북 총계정 원장 수출의 예를 보여 주었다. 샘플에 대한 조건은 대부분의 감사인에게 친숙합니다.

중소 기업,컨트롤의 부족이있다. 제한 된 풀 타임 직원 기록 보관 인 및 서명자는 많은 기업에서 같은 사람입니다. 일대일 관계는 쉽게 있지만,그들은 본질적으로 제어 및 모니터 무료입니다. 또 다른 문제는 데스크톱 버전과 온라인 버전 간의 퀵 북 버전입니다. 뺨은 트랜잭션 번호로 감사하는 일반적인 관행이라고 지적했다. 트랜잭션 번호로 감사하려면 내보내기를 시각적으로 코딩하여 아이디어의 데이터 집합을 정규화해야 합니다.

아이디어로 퀵북 데이터 가져오기

퀵북 단계:

  1. “사용자 정의”로 이동하여”트랜스#”및”계정”을 추가 열로 추가하십시오.
  2. 엑셀로 보고서를 내보냅니다.

아이디어 단계:

  1. 엑셀의 퀵 북 보고서는”깨끗한”엑셀 가져 오기가 아닙니다. 외관상으로는,그들은 인쇄 보고 같이 더 많은 것이다. 첫 번째 행에 필드 이름이 포함되어 있는지 확인하지 않고 엑셀 파일을 가져오거나 빈 숫자 셀을 0 으로 가져옵니다.
  2. 단계에서 만든 파일을 텍스트 고정 길이 파일로 내보냅니다.
  3. 인쇄/보고서 프로세스를 사용하여 텍스트 고정 길이 파일을 가져옵니다.
  • 계정 번호로 요약 한 다음 계정 이름,없음. 그런 다음 차변으로 총계. 이 시산 균형과 총계정 원장의 완전성을 확인합니다.
  • 시작 잔액을 기본 파일로 사용하여 요약 된 총계정 원장에 가입하십시오.
  • 계좌번호와 명칭에 내용을 합치면 가상문자 추가: 이 예제에서는 다음과 같이 설명합니다. 그런 다음 예상 종료 잔액 계산을 위해 필드를 추가하십시오.
  • 새로운 조인을 수행하여 종료 시산표를 찾습니다. [참고:결합 된 계정 번호를 일치 하 고 두 파일의 모든 레코드를 선택 해야 합니다.
  • 차이 계산을 위한 필드를 추가하면 데이터가 추가 분석을 위해 준비됩니다.
  • 금융 앱(스마트 분석기)도 찾는 데 효과적입니다: 중복,균형 저널 항목,누락 된 항목,날짜 특정 항목,시간 특정 항목 및 저널 소스 및 기간과 같은 더 많은 관심 지점에서. 벤 포드의 법칙은 절대 값을 찾기 위해 적용 할 수 있습니다.

    아이디어 스크립트는 잔액 거래,999 또는 000 으로 끝나는 숫자,주요 용어 및 현금 크레딧을 찾는 데에도 사용할 수 있습니다. 아이디어 스크립트는 지원되는 모든 아이디어 사용자가 사용할 수 있습니다. 아이디어 내부에서 얻으려면”파일”탭을 클릭 한 다음”이상 적자 볼트”타일을 클릭하십시오.

    2017 아이디어 혁신 컨퍼런스에서이 주제에 대한 전문 지식을 공유 한 다니엘 수 키스 치크에게 특별 감사.

    모범 사례,케이스웨어 아이디어,가져오기

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