Publisert Legg igjen en kommentar

Bruke IDEEN Til Å Importere QuickBooks Hovedbok Data

 Blogg Bilde

+ Dele

Hvor mye har endret seg i regnskapet Siden Luca Pacioli produserte den første standarden for hovedboken? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, cva delte innsikt i veksten Av Hovedboken på 2017 IDEA Innovations Conference I Houston, som ledet deltakerne gjennom Hovedbokens evolusjon, dateres tilbake Til Pacioli, også kjent Som Regnskapsfaderen (c. 1447-1517).

Dagens Hovedbok er vanligvis utgangspunktet for en enorm mengde detaljert informasjon, som kan bli lagt ut på et sammendragsnivå fra støttedetaljbøkene. I noen bransjer eller programvarepakker, (For Eksempel QuickBooks) trenden er å registrere mer transaksjonsnivå detalj I Hovedbok. Det er imidlertid en utfordring å skaffe dataene i et lesbart, brukbart format. Cheek viste et eksempel På En QuickBooks General Ledger Export. Betingelsene for prøven er kjent for de fleste revisorer.

i små og mellomstore bedrifter er det mangel på kontroller. Med begrenset heltidsansatte (Årsverk) rekord keepere og underskrivere er den samme personen i mange bedrifter. Selv om en-til-en relasjoner er enklere, de er medfødt kontrollert-og skjerm-fri. Et annet problem er Versjonen Av QuickBooks mellom desktop og online utgaver. Cheek påpekte at det er en vanlig praksis å revidere etter transaksjonsnummer. For å revidere etter transaksjonsnummer må du normalisere datasettet I IDEA ved å visuelt kode eksporten, da du ikke kan sortere på denne måten I QuickBooks.

Importere QuickBooks-Data til IDEEN

QUICKBOOKS-TRINN:

  1. Gå til » Tilpass «og legg til» Trans # » og «Konto» som en ekstra kolonne.
  2. Eksporter rapporten Til Excel.

IDEEN TRINN:

  1. QuickBooks rapporter I Excel, er ikke en » ren » Excel import. I utseende er de mer som en utskriftsrapport. Gjør følgende for Å lette IDEIMPORTEN:
    1. Importer Excel-Filen (FRA QB) uten å sjekke At Den Første Raden Inneholder Feltnavn eller Importer Tomme Numeriske Celler som 0.
    2. Eksporter filen opprettet i trinn a til en Tekstfil Med Fast Lengde.
    3. Importer tekstfilen med fast lengde ved Hjelp Av Utskrifts – /PDF-rapportprosessen.
  2. Oppsummer etter kontonummer, deretter kontonavn, deretter ingen. Deretter totalt med debet. Dette validerer fullstendigheten til En Hovedbok med Prøvebalanser.
  3. Koble begynnelsessaldoen til den oppsummerte finans, ved hjelp av begynnelsessaldoen som primærfil.
  4. Slå sammen innhold i kontonummer og navn og legg til et virtuelt tegn arkivert med: @if(kontonummer<>»», kontonummer, kontonummer2). Legg deretter til feltet for beregninger av forventet sluttbalanse.
  5. Utfør en ny sammenføyning for å finne den avsluttende prøvebalansen. [Merk: Pass på å matche på det kombinerte kontonummeret og velg alle poster i begge filene .
  6. Legg til feltet for beregning av forskjellen; og dataene dine er klare for videre analyse.

Den Økonomiske App (SmartAnalyzer) er også effektiv for å finne: duplikater, ut av balanse journaloppføringer, manglende oppføringer, datospesifikke oppføringer, tidsspesifikke oppføringer, og mange flere punkter av interesse som journalkilde og periode. Benfords Lov kan brukes til å finne absolutt verdi.

Ideer Kan også brukes til å finne ut av balansetransaksjoner, tall som slutter på 999 eller 000, nøkkelvilkår og kreditter til kontanter. IDEAScripts er tilgjengelig for alle STØTTEDE IDEEBRUKERE. For å komme dit fra INSIDE IDEA, klikk på» File «- fanen, og klikk deretter på» IDEAScript Vault » – flisen.

Spesiell takk Til Danielle Supkis Cheek for å dele sin kompetanse om dette emnet på 2017 IDEA Innovations Conference.

Beste Praksis, CaseWare IDE, Import

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.