Opublikowano Dodaj komentarz

Jak przetwarzać i rejestrować płatności QuickBooks ACH

płatności QuickBooks obsługują różne metody płatności. Większość właścicieli firm akceptuje płatności za pomocą karty debetowej, karty kredytowej, a nawet płatności ACH również przez wewnętrzny system płatności intuit. oto artykuł, w którym dowiesz się, jak przetwarzać i nagrywać płatności QuickBooks ACH, przejrzyj szczegółowy artykuł i poznaj kilka kroków. Aby uzyskać więcej pomocy i pomocy, skontaktuj się z naszym bezpłatnym serwisem QuickBooks ProAdvisor:+ 1-888-461-1540

jest to również korzystne dla właściciela firmy, ponieważ przyjmowanie opłat za pośrednictwem ACH kosztuje mniej, co wynosi 50 centów za transakcję. Ale jeśli planujesz akceptację płatności przez ACH, powinieneś zdawać sobie sprawę z tego, jak rejestrować płatności ACH w QuickBooks.

im większy handel, tym mniej czasu na rachunki. Dlatego automatyzacja jest tak ważną strategią dla nowoczesnych zadań. Powtarzające się płatności zapewnią, że dostawcy zawsze otrzymują odpowiednią kwotę we właściwym czasie. To właśnie sprawia, że QuickBooks jest znakomitym narzędziem dla wszystkich firm, dużych i małych. Możesz skonfigurować cykliczne płatności za rachunki i zaplanować bieżące płatności klientów. Przeglądaj cykliczne transakcje ACH i zarządzaj nimi, automatycznie planuj płatności lub zapobiegaj powtarzającym się transakcjom ACH.

Czytaj także: 10 ukrytych funkcji płatności QuickBooks, aby szybciej zarabiać.

przetwarzaj przelew bankowy ACH od klienta

dowiedz się, jak przetwarzać przelew bankowy ACH dla paragonu sprzedaży lub faktury klienta w QuickBooks Online. Uwolnij się od gorączkowego biegania po bankach i czeków papierowych. Po prostu uzyskaj autoryzację klienta i możesz akceptować płatności QuickBooks ACH bezpośrednio w QuickBooks. Możesz wybrać opcję Zapisz, aby zapisać informacje bankowe, więc nie musisz ich wprowadzać w przyszłości. Przejdźmy się do następujących kroków:

Uwaga: Skonfiguruj płatności QuickBooks teraz, aby łatwo było akceptować płatności transakcyjne bankowe na koncie online QuickBooks.

Krok 1: Aby otrzymać płatność za wybraną transakcję

możesz łatwo przetworzyć płatność przelewem bankowym teraz dla faktury i paragonu sprzedaży. Możesz też wprowadzić dane bankowe klienta na cyklicznym paragonie sprzedaży.

  • paragon lub faktura sprzedaży
  1. wybierz ikonę Utwórz.
  2. Wybierz otrzymaj Płatność lub wybierz Paragon Sprzedaży.
  3. z rozwijanej metody płatności wybierz opcję Sprawdź lub QuickBooks Payment-Bank.
  • cykliczny Paragon sprzedaży

praca nad paragonem sprzedaży polega na przetworzeniu płatności ACH do następnego zaplanowanego terminu obciążenia.

  1. wybierz ikonę koła zębatego.
  2. Wybierz transakcje Cykliczne z listy.
  3. wyszukaj z listy cykliczny Paragon sprzedaży klienta, a następnie wybierz opcję Edytuj.
  4. wybierz Sprawdź lub QuickBooks Payment-Bank z rozwijanej metody płatności.
metoda płatności

Krok 2: Wprowadź dane bankowe klienta

  1. wybierz Wprowadź informacje bankowe.
  2. następnie wprowadź numer konta klienta, Typ konta, numer trasy i nazwę.
  3. Wybierz, aby korzystać z tych informacji o koncie w przyszłości.
wprowadź informacje

Uwaga:

  • upewnij się, że ta opcja jest zaznaczona, jeśli dodajesz informacje o płatności do powtarzającego się paragonu sprzedaży.
  • jeśli nie zapisujesz informacji bankowych, masz 10 minut na przetworzenie płatności.

Krok 3: Uzyskaj autoryzację

pamiętaj, że otrzymujesz autoryzację klienta, niezależnie od tego, czy zapisujesz informacje o jego koncie do wykorzystania w przyszłości, czy nie.

uzyskaj autoryzację
  1. wybierz opcję podpisana autoryzacja, aby wydrukować dokument autoryzacyjny, który klient może wypełnić i podpisać. Lub wybierz i przejrzyj skrypt autoryzacji, aby je uzyskać.
  2. Wybierz pole wyboru podpisałem autoryzację, aby pokazać, że otrzymałeś autoryzację.
  3. wybierz opcję Zapisz.

aktualizujesz powtarzający się Paragon sprzedaży?

Wybierz Zapisz szablon, aby zapisać informacje o płatności klienta.

możesz użyć kroku 4 jako opcjonalnego. Paragon automatycznie przetworzy płatność ACH w następnej dacie ładowania harmonogramu.

Krok 4: przetworzyć płatność

  1. Wybierz mam autoryzację i chciałbym przetworzyć tę transakcję w formularzu transakcji.
  2. zweryfikuj transakcję, a następnie Zapisz i wyślij.
  3. wprowadź zmiany w wiadomości e-mail do klienta, a następnie kliknij Wyślij i zamknij.
Untitled
proces płatności
proces płatności 2

Jak zarejestrować płatność ACH, która została dokonana na fakturze

istnieje kilka punktów, które musisz przestrzegać, aby rejestrować płatności QuickBooks ACH z faktur w QuickBooks Online:

  1. wybierz kartę sprzedaż na lewej karcie nawigacji.
  2. Wybierz otrzymaj płatność w pobliżu żądanej faktury.
  3. następnie Strona otrzymywania płatności zostanie otwarta. Możesz również wybrać, aby dodać wszystkie zaległe transakcje tutaj.
  4. Wybierz Zapisz i nowa opcja i kliknij rozwijaną listę, aby wybrać Zapisz i zamknij.

nagrywanie otrzymanej płatności Split ACH

aby zarejestrować otrzymaną płatność split ACH, należy utworzyć depozyt bankowy dla trzech płatności i wpłacić je na właściwe konto.

otrzymaj płatność
lokata bankowa

po zakończeniu znajdziesz dopasowanie dla pobranych transakcji, a następnie skoryguj różnice w kanałach bankowych. W ten sposób będziesz mógł zobaczyć przypomnienie i wpłatę na swoim koncie.

zobaczmy kroki w celu uzyskania dalszych wskazówek:

1. Kliknij opcję Bankowość z lewego panelu.

kanały bankowe

2. Wybierz bank, w którym dokonano wpłaty.

kanały bankowe 2

3. Przejdź do opcji płatności, a następnie wybierz Znajdź dopasowanie, aby podjąć transakcję.

4. Zaznacz depozyt, zaznaczając pole wyboru.

5. Następnie włącz opcję Rozwiąż różnicę.

6. Kliknij Zapisz, gdy będziesz gotowy.

kanały bankowe 3

jak rejestrować płatności i przewody do sprzedawców

sprawdź, czy rachunki są wstawiane jako pojedyncze transakcje, spróbuj zapłacić je pojedynczo. Ale jeśli istnieje przelew bankowy dla płatności zbiorczych, wybierz każdy wpis, aby pasował do tego, co znajduje się na wyciągu bankowym.

rekordowa płatność ACH

pamiętaj, że płatność za rachunek nie będzie automatycznie wyświetlana jako ACH. Musisz ręcznie wprowadzić Wire lub ACH, aby łatwo zidentyfikować transakcję.

sprawdźmy poniższe raporty, aby ustalić, co jest powodem, dla którego nie ma faktur, możesz zastosować przewód A/R i co stanie się z rachunkami:

  • Lista transakcji według raportu klienta.
  • Szczegóły Niezapłaconych Rachunków.

po pierwsze, wymień wszystkie transakcje związane z klientami, takie jak faktury, płatności klientów itp. Tymczasem ostatni pokazuje wszystkie rachunki i płatności dotyczące każdego dostawcy.

Lista transakcji według raportu klienta

całkowite saldo pokazuje w kolumnie saldo to całe niezapłacone saldo Twojej firmy. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby otworzyć listę transakcji według raportu klienta:

  1. wybierz opcję Klient & otrzymany, przechodząc do menu Raporty u góry ekranu.
  2. Wybierz listę transakcji według raportu klienta i kliknij kartę Dostosuj, aby filtrować informacje wyświetlane na instrukcji.
rekordowa płatność ACH 2
rekordowa płatność ACH 3

za niezapłacone rachunki szczegóły:

  1. kliknij menu Raporty u góry ekranu i wybierz sprzedawcy &zobowiązania.
  2. kliknij Szczegóły niezapłaconych rachunków z listy i wybierz kartę Dostosuj, jeśli chcesz ją udoskonalić.
niezapłacone rachunki
niezapłacone rachunki 2

teraz omówimy, w jaki sposób można przetwarzać płatności częściowe jako –

jak rejestrować płatności częściowe –

QuickBooks online śledzi otwarte saldo jako-

  • przejdź do Utwórz ikonę i wybierz otrzymaj płatność.
  • wybierz nazwę klienta z rozwijanego menu.
  • Wybierz metodę płatności i numer referencyjny.
  • wprowadź kwotę płatności w obszarze otrzymana kwota.
  • z pozostałych transakcji wybierz transakcję, do której chcesz zastosować płatność.
  • możesz wpłacić pieniądze na swoje konto czekowe lub na konto niezapłaconych środków.
  • teraz zapisz i zamknij.

:

  • Otwórz ponownie fakturę.
  • spójrz na linię równowagi.
  • Wybierz Raporty.
  • Wprowadź szczegóły salda Klienta w raporcie Znajdź w polu Nazwa.
  • wybierz Uruchom raport.

teraz omówimy, w jaki sposób możesz rejestrować wspólne płatności, aby móc koordynować je również z dwoma klientami –

Rejestruj wspólne płatności:

Jeśli pojawi się sytuacja, w której klient płaci fakturę, a dla innego klienta, możesz otrzymać płatność jako-

  • przejdź do Utwórz ikonę i wybierz otrzymaj płatność.
  • wprowadź nazwę klienta, kwotę, metodę płatności i numer referencyjny. (Zwróć uwagę na numer kontrolny w numerze referencyjnym.)
  • zaznacz w polu notatka, że ta płatność jest uwzględniona w czeku.
  • Sprawdź poprawność faktury.
  • możesz wpłacić pieniądze na swoje konto czekowe lub na konto niezapłaconych środków.
  • teraz zapisz i zamknij.

powtórz kroki dla drugiego klienta. Sprawdź, czy numer czeku jest taki sam i czy wpisujesz notatkę opisową, aby była widoczna jako jedna wpłata w rejestrze:

  • przejdź do Utwórz ikonę na pasku narzędzi, a następnie wpłata Bankowa.
  • Zaznacz wszystkie płatności, które chcesz pogrupować, za pomocą czeku z wybranych płatności zawartych w tej sekcji wpłaty.
  • zobacz, czy suma jest dokładna. W tym suma powinna być całkowitą kwotą wspólnej kontroli.
  • teraz zapisz i zamknij.

mam nadzieję, że przeczytanie tego artykułu okaże się pomocne, ponieważ w tym wyjaśniliśmy, jak przetwarzać płatności ACH w QuickBooks. Wyjaśniliśmy tutaj krok po kroku procedurę. Omówiliśmy również sposób rejestrowania płatności częściowych i płatności wspólnych.

jeśli masz do czynienia z jakimkolwiek problemem związanym z płatnościami ACH, nasz QuickBooks help desk jest dostępny 24*7, aby rozwiązać problemy. Możesz zadzwonić do nas pod bezpłatny numer +1-888-461-1540 i znaleźć proadvisor, aby rozwiązać problem.

przeczytaj te artykuły:

  • Jak wydrukować czeki w QuickBooks Online?
  • dowiedz się, jak utworzyć jednorazowy czek płacowy w QuickBooks Online?
  • jak tworzyć czeki w QuickBooks Desktop?
qb Pomoc Pomoc bezpłatny numer

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.