Como processar e gravar pagamentos QuickBooks ACH

pagamentos QuickBooks apoiar uma variedade de métodos de pagamento. A maioria dos empresários aceita os pagamentos usando Cartão De Débito, Cartão de crédito e até mesmo o pagamento ACH também pelo sistema de pagamento interno da intuit. aqui está o artigo para lhe dizer a maneira de processar e gravar pagamentos Quickbooks ACH, passar pelo artigo detalhado e aprender as várias etapas. Para obter mais ajuda e assistência, entre em contato com nosso QuickBooks ProAdvisor toll-free:+1-888-461-1540

também é benéfico para o proprietário da empresa, pois aceitar as taxas por meio de ACH custa menos, o que é de 50 centavos por transação. Mas se você planeja aceitar o pagamento pela ACH, você deve estar ciente de como registrar pagamentos ACH em QuickBooks.

quanto maior o comércio, menos tempo há para contas. Essa é a razão pela qual a automação é uma estratégia tão importante para tarefas modernas. Pagamentos recorrentes garantirão que os fornecedores sempre recebam o valor certo, no momento certo. Isso é o que torna o QuickBooks uma ferramenta excelente para todas as empresas, grandes e pequenas. Você pode configurar pagamentos recorrentes para suas contas e agendar pagamentos contínuos de clientes. Visualize e gerencie transações recorrentes de ACH, agende pagamentos automaticamente ou evite ACH recorrente.

processe uma transferência bancária ACH de um cliente

Saiba como processar uma transferência bancária ACH para o recibo de venda ou fatura do cliente no QuickBooks Online. Liberte-se da agitada corrida bancária e cheques em papel. Basta obter a autorização do seu cliente e pode aceitar pagamentos QuickBooks ACH diretamente em seus QuickBooks. Você pode selecionar a opção Salvar para salvar suas informações bancárias, para não precisar inseri-las no futuro. Vamos dar um passeio até as seguintes etapas:

Passo 1: Para receber o pagamento para selecionar a transação

você pode facilmente processar um pagamento de transferência bancária agora para uma fatura e recibo de venda. Ou insira as informações bancárias do seu cliente em um recibo de venda recorrente.

• recibo de venda ou fatura

1. escolha o ícone Criar.
2. escolha receber pagamento ou selecione recibo de venda.
3. no menu suspenso método de Pagamento, escolha Verificar ou QuickBooks Payment-Bank.

• recibo de venda recorrente

o trabalho do recibo de venda é processar o pagamento ACH até a próxima data de cobrança programada.

1. escolha o ícone de engrenagem.
2. selecione transações recorrentes nas listas.
3. Pesquise o recibo de vendas recorrente de um cliente na lista e escolha Editar.
4. selecione Check ou QuickBooks Payment-Bank no menu suspenso método de pagamento.

Etapa 2: insira as informações bancárias do seu cliente

1. escolha Enter Bank info.
2. em seguida, insira o número da Conta do seu cliente, o tipo de conta, o número de roteamento e o nome.
3. escolha usar essas informações de conta no futuro.

Nota:

• certifique-se de que você está selecionada se você estiver adicionando informações de pagamento ao recorrente um recibo de venda.
• se você não salvar as informações do banco, terá os 10 minutos para processar o pagamento.

Passo 3: Obter autorização

lembre-se de que você obtém a autorização do seu cliente, salve as informações da conta para uso futuro ou não.

1. escolha autorização assinada para imprimir um documento de autorização que seu cliente possa preencher e assinar. Ou escolha e revise o script de autorização para obtê-los.
2. escolha assinei uma caixa de seleção de autorização para mostrar que você recebeu autorização.
3. escolha a opção Salvar.

atualizando o recibo de venda recorrente?

escolha Salvar modelo para salvar as informações de pagamento do cliente.

você pode usar a Etapa 4 como opcional. O recibo processará o pagamento ACH na próxima data de Cobrança do cronograma automaticamente.

Passo 4: processar o pagamento

1. selecione Eu tenho autorização e gostaria de processar esta transação no formulário de transação.
2. Verifique a transação, Salve e envie.
3. faça as alterações na mensagem de E-mail para o seu cliente e clique em Enviar e fechar.

Como gravar um pagamento ACH que foi feita para uma Factura

Existem alguns pontos que você precisará seguir para registrar o QuickBooks ACH pagamentos de faturas em QuickBooks Online:

1. Selecione a ficha de registro Venda, no menu de navegação à esquerda da guia.
2. assegurou que as faturas são escolhidas no topo da página.
3. selecione Receber pagamento perto da fatura desejada.
4. então receber página de pagamento será aberto. Você também pode selecionar para adicionar quaisquer transações pendentes aqui.
5. escolha Salvar e nova opção e clique no menu suspenso para selecionar Salvar e fechar.

registrando dividir ACH pagamento recebido

para registrar dividir ACH pagamento recebido é criar um depósito bancário para os três pagamentos e depositá-los na conta certa.

Depois de completar você vai encontrar um jogo de transacções transferidas, em seguida, corrigir as diferenças em sua banca de feeds. Dessa forma, você poderá ver o lembrete e o depósito em sua conta.

vamos ver as etapas para orientações adicionais:

1. Clique na opção bancária no painel esquerdo.

2. Escolha o banco onde o pagamento foi depositado.

3. Vá para a opção de pagamento e selecione encontrar uma correspondência para realizar a transação.

4. Marque o depósito fazendo uma marca de seleção na caixa.

5. Em seguida, ative a opção Resolver diferença.

6. Clique em Salvar depois de estar pronto.

como registrar pagamentos e Fios ACH para fornecedores

veja se as contas são inseridas como transações individuais, tente pagá-las uma de cada vez. Mas se houver transferência bancária para pagamento em massa, escolha cada entrada para corresponder ao que está no extrato bancário.

lembre-se de que o pagamento da conta não será exibido automaticamente como um ACH. Você tem que inserir manualmente Fio ou ACH para identificar facilmente a transação.

vamos verificar esses relatórios a seguir para determinar qual é o motivo pelo qual não há faturas você pode aplicar o fio A / R e o que acontecerá com as contas:

• lista de Transações pelo relatório do cliente.
• Contas Não Pagas Detalhes.

primeiro, Liste todas as transações clientes relacionados,como faturas, pagamentos de clientes etc. Enquanto isso, o último mostra todas as contas e pagamentos relativos a cada fornecedor.

lista de Transações pelo relatório do cliente

o saldo total exibido na coluna saldo é o saldo não pago de toda a sua empresa. Siga as etapas para abrir a lista de Transações por relatório do cliente:

1. selecione Cliente & recebível navegando até o menu Relatórios na parte superior da tela.
2. escolha lista de Transações por relatório do cliente a partir daí e clique na guia Personalizar para filtrar a exibição de informações na instrução.

Para o Contas a pagar Detalhes:

1. Clique no menu Relatórios na parte superior da tela e selecionar Fornecedores & contas a Pagar.
2. clique em detalhes de contas não pagas da lista e selecione a guia Personalizar se quiser refiná-la.

Agora vamos discutir como você pode processar os pagamentos parciais como-

Como registrar os pagamentos Parciais-

QuickBooks Online mantém o controle do saldo em aberto como-

• Ir para Criar ícone e selecione Receber o pagamento.
• selecione o nome do cliente no menu suspenso.
• selecione seu método de pagamento e o número de referência.
• insira o valor do pagamento sob o valor recebido.
• das transações pendentes, selecione a transação, você gostaria de aplicar o pagamento.
• você pode depositar o dinheiro na sua conta corrente ou na conta de fundos não depositados.
• Agora salve e feche.

para encontrar o saldo restante:

• reabra a fatura.
• Olhe para a linha de equilíbrio devido.
• Selecione Relatórios.
• insira os detalhes do saldo do cliente no campo Localizar relatório pelo nome.
• selecione Executar Relatório.

Agora vamos discutir, como você pode registrar o conjunto de pagamentos para que você possa coordenar com dois clientes bem-

Registro Comum de Pagamentos:

Se uma situação que vem, onde o cliente paga uma fatura e por outro cliente, você pode receber o pagamento, conforme-

• Ir para Criar ícone e selecione Receber o pagamento.
• digite o nome do cliente, valor, método de pagamento e número de referência. (Observe o número de verificação no número de referência.)
• marque uma entrada no campo memo que este pagamento está incluído no cheque.
• veja que a fatura correta está marcada.
• você pode depositar o dinheiro na sua conta corrente ou na conta dos fundos não depositados.
• Agora salve e feche.

repita as etapas para o segundo cliente. Veja que o número do cheque é o mesmo e que você insere um memorando descritivo para que eles sejam exibidos como um depósito no registro:

• vá para o ícone Criar na barra de ferramentas e depois Depósito Bancário.
• marque todos os pagamentos que você deseja agrupar com um cheque dos pagamentos selecionados incluídos nesta seção de depósito.
• veja que o total é preciso. Neste, o total deve ser o valor total da verificação conjunta.
• Agora salve e feche.

espero que você ache a leitura deste artigo útil, pois explicamos como processar pagamentos ACH em QuickBooks. Explicamos o procedimento passo a passo aqui. Neste, também abordamos como registrar pagamentos parciais e pagamentos conjuntos.

se você estiver enfrentando algum problema relacionado a pagamentos ACH, nosso Help desk QuickBooks é 24 * 7 disponível para resolver os problemas. Você pode ligar para o número gratuito +1-888-461-1540 e encontrar um proadvisor para resolver seu problema.

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