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Usando a IDÉIA de Importar QuickBooks Dados de Contabilidade Geral

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Como muita coisa mudou na contabilidade desde Luca Pacioli produziu o primeiro padrão para a contabilidade? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, CVA compartilhou insights sobre o crescimento do Razão Geral na conferência IDEA Innovations de 2017 em Houston, guiando os participantes através da evolução do Razão Geral, que remonta a Pacioli, também conhecido como o pai da contabilidade (C. 1447-1517).

o Razão Geral de hoje é normalmente o ponto de partida para uma grande quantidade de informações detalhadas, que podem ser postadas em um nível de resumo dos registros de detalhes de suporte. Em alguns setores ou pacotes de software, (como QuickBooks) a tendência é registrar mais detalhes no nível de transação no Razão Geral. No entanto, adquirir os dados em um formato legível e utilizável é um desafio. Cheek mostrou um exemplo de um QuickBooks a exportação de Razão Geral. As condições para a amostra são familiares para a maioria dos auditores.

em uma pequena e média empresa, há uma falta de controles. Com funcionários limitados em tempo integral (FTEs), os registradores e signatários são a mesma pessoa em muitas empresas. Embora os relacionamentos individuais sejam mais fáceis, eles são inatamente controlados – e sem monitor. Outro problema é a versão do QuickBooks entre as edições desktop e online. Cheek apontou que é uma prática comum auditar por número de transação. Para auditar por número de transação, você precisará normalizar o conjunto de dados no IDEA codificando visualmente a exportação, pois não é possível classificar dessa maneira no QuickBooks.

importar dados do QuickBooks para o IDEA

QUICKBOOKS STEPS:

  1. vá para ” personalizar “e adicione” Trans # “e” conta ” como uma coluna adicional.
  2. Exporte o relatório para o Excel.

etapas da ideia:

  1. os relatórios do QuickBooks no Excel não são uma importação do Excel “limpa”. Na aparência, eles são mais como um relatório de impressão. Para facilitar a importação de ideias, faça o seguinte:
    1. importe o arquivo Excel (do QB) sem verificar se a primeira linha contém o nome do campo ou importe células numéricas vazias como 0.
    2. Exporte o arquivo criado na etapa a para um arquivo de comprimento fixo de texto.
    3. importe o arquivo de comprimento fixo de texto usando o processo de relatório Print/PDF.
  2. resuma pelo número da conta, depois pelo nome da conta e, em seguida, nenhum. Em seguida, total por débito. Isso valida a integridade de um Razão Geral com saldos de teste.
  3. Junte o saldo inicial ao Razão geral resumido, usando o saldo inicial como o arquivo principal.
  4. mesclar conteúdo no número da conta e nome e anexar um caractere Virtual arquivado usando: @if(accountnumber<>” “, accountnumber, accountnumber2). Em seguida, anexe o campo para cálculos do saldo final esperado.
  5. conduza uma nova junção para encontrar o saldo final do teste. [Nota: certifique-se de combinar no accountnumber combinado e selecionar todos os registros em ambos os arquivos.
  6. Anexe o campo para o cálculo da diferença; e seus dados estão prontos para análise posterior.

o aplicativo financeiro (SmartAnalyzer) também é eficaz para encontrar: duplicatas, entradas de diário fora de equilíbrio, entradas ausentes, entradas específicas de data, entradas específicas de tempo e muitos outros pontos de interesse, como fonte e período do diário. A lei de Benford pode ser aplicada para encontrar valor absoluto.

IDEAScripts também podem ser usados para descobrir transações de saldo, números que terminam em 999 ou 000, termos-chave e créditos em dinheiro. IDEAScripts estão disponíveis para todos os usuários IDEA suportados. Para chegar lá de dentro do IDEA, clique na guia ” Arquivo “e clique no bloco” IDEAScript Vault”.

Agradecimentos especiais a Danielle Supkis Cheek por compartilhar sua experiência neste tópico na conferência IDEA Innovations de 2017.

melhores práticas, ideia CaseWare, importação

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