Publicat pe Lasă un comentariu

utilizarea IDEA pentru a importa date QuickBooks General Ledger

 imagine Blog

+ distribuie

cât de mult s-a schimbat în contabilitate de când Luca Pacioli a produs primul standard pentru registrul general? Danielle Supkis Cheek, CPA, CFE, CVA a împărtășit informații despre creșterea registrului General la conferința IDEA Innovations din 2017 Din Houston, îndrumând participanții prin evoluția registrului General, datând din Pacioli, cunoscut și sub numele de Părintele contabilității (c. 1447-1517).

Registrul General de astăzi este de obicei punctul de plecare pentru o cantitate mare de informații detaliate, care pot fi postate la un nivel rezumat din registrele de detalii de sprijin. În unele industrii sau pachete software, (cum ar fi QuickBooks) tendința este de a înregistra mai multe detalii la nivel de tranzacție în Registrul General. Cu toate acestea, achiziționarea datelor într-un format lizibil și utilizabil este o provocare. Cheek a arătat un exemplu de QuickBooks exportul General Ledger. Condițiile pentru eșantion sunt familiare majorității auditorilor.

într-o afacere mică și medie, există o lipsă de controale. Cu angajați limitați cu normă întreagă (FTE), deținătorii de înregistrări și semnatarii sunt aceeași persoană în multe companii. Deși relațiile unu – la-unu sunt mai ușoare, ele sunt controlate înnăscut-și fără monitorizare. O altă problemă este versiunea QuickBooks între edițiile desktop și online. Cheek a subliniat că este o practică obișnuită auditarea după numărul tranzacției. Pentru a audita după numărul tranzacției, va trebui să normalizați setul de date în idee codificând vizual exportul, deoarece nu puteți sorta în acest mod în QuickBooks.

Importarea datelor QuickBooks în IDEA

pași QUICKBOOKS:

  1. accesați” personalizați „și adăugați” Trans # „și” cont ” ca coloană suplimentară.
  2. exportați raportul în Excel.

pași de idee:

  1. rapoartele QuickBooks în Excel, nu sunt un import Excel „curat”. În aparență, ele seamănă mai mult cu un raport tipărit. Pentru a facilita importul ideii, efectuați următoarele:
    1. importați fișierul Excel (din QB) fără a verifica primul rând conține numele câmpului sau importați celule numerice goale ca 0.
    2. exportați fișierul creat în Pasul a într-un fișier Text cu lungime fixă.
    3. importați fișierul text cu lungime fixă utilizând procesul de imprimare/raport PDF.
  2. rezumați după numărul contului, apoi numele contului, apoi niciunul. Apoi total prin debit. Aceasta validează completitudinea unui registru General cu solduri de încercare.
  3. Alăturați-vă balanței de început la Registrul General Rezumat, folosind soldul de început ca Fișier principal.
  4. îmbinați conținutul în numărul și numele contului și adăugați un caracter virtual depus folosind: @if(accountnumber<>” „, accountnumber, accountnumber2). Apoi adăugați câmpul pentru calculele soldului final așteptat.
  5. efectuați o nouă asociere pentru a găsi soldul de încercare final. [Notă: Asigurați-vă că pentru a se potrivi pe cont combinatnumber și pentru a selecta toate înregistrările din ambele fișiere.
  6. adăugați câmpul pentru calcularea diferenței; iar datele dvs. sunt pregătite pentru analize suplimentare.

App financiar (SmartAnalyzer) este de asemenea eficient pentru a găsi: duplicate, din echilibru intrări jurnal, intrări lipsă, data intrări specifice, intrări specifice de timp, și mai multe puncte de interes, cum ar fi sursa jurnal și perioada. Legea lui Benford poate fi aplicată pentru a găsi valoare absolută.

IDEAScripts pot fi, de asemenea, folosite pentru a afla de tranzacții echilibru, numere care se termină în 999 sau 000, termeni cheie și credite în numerar. IDEAScripts sunt disponibile pentru toți utilizatorii idea acceptate. Pentru a ajunge acolo din interiorul IDEA, faceți clic pe fila” Fișier”, apoi faceți clic pe dala” IDEAScript Vault”.

Mulțumiri speciale Danielle Supkis Cheek pentru împărtășirea expertizei sale pe această temă la conferința IDEA Innovations din 2017.

cele mai bune practici, ideea CaseWare, importul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.