Publicerad den Lämna en kommentar

Hur man bearbetar och registrerar QuickBooks ACH-betalningar

QuickBooks-betalningar stöder en mängd olika betalningsmetoder. De flesta företagare accepterar betalningarna med betalkort, kreditkort och till och med ACH-betalningen också av det interna Intuits betalningssystem. här är artikeln för att berätta sättet att bearbeta och spela in Quickbooks ACH-betalningar, gå igenom den detaljerade artikeln och lära dig flera steg. För mer hjälp och hjälp kontakta vår QuickBooks ProAdvisor avgiftsfritt:+ 1-888-461-1540

det är också fördelaktigt för ägaren av verksamheten som accepterar avgifterna genom ACH kostar mindre, vilket är 50 cent per transaktion. Men om du planerar att acceptera betalningen av ACH, bör du vara medveten om hur du registrerar ACH-betalningar i QuickBooks.

ju större handel, desto mindre tid finns det för räkningar. Det är anledningen till att automatisering är en så viktig strategi för moderna uppgifter. Återkommande betalningar kommer att säkerställa att leverantörer alltid betalas rätt belopp, vid rätt tidpunkt. Det här gör QuickBooks till ett enastående verktyg för alla företag, stora och små. Du kan ställa in återkommande betalningar för dina räkningar och schemalägga pågående kundbetalningar. Visa och hantera ach återkommande transaktioner, Schemalägg betalningar automatiskt eller förhindra återkommande ach.

Läs och: 10 dolda funktioner i QuickBooks-betalning för att få betalt snabbare.

behandla en ACH banköverföring från en kund

vet hur man behandlar en ACH banköverföring för kundens kvitto eller faktura i QuickBooks Online. Frigör dig från den hektiska bankkörningen och papperskontrollerna. Få bara din kunds godkännande och kan acceptera QuickBooks ACH-betalningar direkt i dina QuickBooks. Du kan välja alternativet Spara för att spara deras bankinformation, så du behöver inte ange det i framtiden. Låt oss ta en promenad till följande steg:

Ställ in QuickBooks-betalningar nu så att det blir enkelt för dig att acceptera banktransaktionsbetalningar i ditt QuickBooks Online-konto.

Steg 1: För att få betalning för Välj transaktionen

kan du enkelt behandla en banköverföring betalning nu för en faktura och kvitto. Eller ange kundens bankinformation till ett återkommande försäljningskvitto.

  • försäljningskvitto eller faktura
  1. välj ikonen Skapa.
  2. välj Ta emot betalning eller välj försäljningskvitto.
  3. i rullgardinsmenyn betalningsmetod väljer du Check eller QuickBooks Payment-Bank.
  • återkommande försäljningskvitto

arbetet med försäljningskvittot är att behandla ach-betalningen till nästa schemalagda debiteringsdatum.

  1. Välj kugghjulsikonen.
  2. Välj återkommande transaktioner i listorna.
  3. Sök efter en kunds återkommande försäljningskvitto i listan och välj sedan Redigera.
  4. Välj Check eller QuickBooks Betalning-Bank från rullgardinsmenyn betalningsmetod.
betalningsmetod

steg 2: Ange din kunds bankinformation

  1. Välj Ange bankinformation.
  2. ange sedan kundens kontonummer, kontotyp, routingnummer och namn.
  3. välj att använda denna kontoinformation i framtiden.
ange info

notera:

  • se till att du har valt detta om du lägger till betalningsinformation i ett återkommande försäljningskvitto.
  • om du inte sparar bankinformationen har du 10 minuter på dig att behandla betalningen.

steg 3: Få tillstånd

kom ihåg att du får din kunds tillstånd, oavsett om du sparar deras kontoinformation för framtida bruk eller inte.

få tillstånd
  1. Välj signerad auktorisation för att skriva ut ett auktoriseringspapper som din kund kan fylla i och signera. Eller välj och granska behörighetsskriptet för att få dem istället.
  2. markera kryssrutan Jag har signerat en auktorisering för att visa att du har fått auktorisering.
  3. Välj alternativet Spara.

uppdatera det återkommande försäljningskvittot?

välj Spara mall för att spara kundens betalningsinformation.

du kan använda Steg 4 som tillval. Kvittot kommer att behandla ach betalning vid nästa schema laddningsdatum automatiskt.

steg 4: behandla betalningen

  1. välj Jag har behörighet och vill behandla denna transaktion i transaktionsformuläret.
  2. verifiera transaktionen, spara sedan och skicka den.
  3. gör ändringarna i e-postmeddelandet till din kund och klicka sedan på Skicka och stäng.
Untitled
process betalning
process betalning 2

hur man spelar in en ACH-betalning som gjordes till en faktura

det finns några punkter du måste följa för att spela in QuickBooks ACH-betalningar från fakturor i QuickBooks Online:

  1. välj fliken försäljning på den vänstra navigeringsfliken.
  2. säker på att fakturor väljs högst upp på sidan.
  3. välj Ta emot betalning nära den faktura du vill ha.
  4. då kommer betalningssidan att vara öppen. Du kan också välja att lägga till utestående transaktioner här.
  5. välj Spara och nytt alternativ och klicka på rullgardinsmenyn för att välja Spara och stäng.

inspelning Split ach mottagen betalning

för att spela in split ach mottagen betalning är att skapa en bankdeposition för de tre betalningarna och sätta in dem på rätt konto.

ta emot betalning
Bank insättning

när du har slutfört hittar du en matchning för nedladdade transaktioner och korrigerar sedan skillnaderna i dina bankflöden. På detta sätt kommer du att kunna se påminnelsen och insättningen i ditt konto.

Låt oss se stegen för ytterligare vägledning:

1. Klicka på Bankalternativet från den vänstra panelen.

Banking feed

2. Välj den bank där betalningen deponerades till.

Banking feed 2

3. Gå till betalningsalternativet och välj sedan hitta en matchning för att ta transaktionen.

4. Markera insättningen genom att göra en bock i rutan.

5. Aktivera sedan alternativet lös skillnad.

6. Klicka på Spara när du är redo.

banking feed 3

hur man spelar in ACH-betalningar och ledningar till leverantörer

se om räkningarna sätts in som enskilda transaktioner, försök att betala dem en i taget. Men om det finns banköverföring för bulkbetalning, välj sedan varje post för att matcha vad som finns på kontoutdraget.

spela in ach betalning

kom ihåg att betalning av räkningar inte automatiskt visas som en ACH. Du måste manuellt ange Wire eller ACH för att enkelt identifiera transaktionen.

Låt oss kolla in dessa följande rapporter för att avgöra vad som är anledningen till att det inte finns några fakturor Du kan använda A / R-ledningen och vad som kommer att hända med räkningarna:

  • transaktionslista av Kundrapporten.
  • Obetalda Räkningar Detaljer.

först lista alla transaktioner relaterade kunder, som fakturor, kundbetalningar etc. Samtidigt visar den sista alla räkningar och betalningar för varje leverantör.

transaktionslista med Kundrapporten

det totala saldot som visas i kolumnen balans är allt ditt företags obetalda saldo. Följ stegen för att öppna transaktionslistan efter Kundrapport:

  1. välj Kund & ta emot genom att navigera till menyn Rapporter högst upp på skärmen.
  2. Välj transaktionslista efter Kundrapport därifrån och klicka på fliken Anpassa för att filtrera informationsdisplayen på uttalandet.
spela in ach Betalning 2
spela in ach betalning 3

för obetalda räkningar detaljer:

  1. klicka på menyn Rapporter högst upp på skärmen och välj leverantörer & skulder.
  2. klicka på obetalda räkningar detaljer från listan och välj fliken Anpassa om du vill förfina den.
obetalda räkningar
obetalda räkningar 2

nu kommer vi att diskutera hur du kan behandla delbetalningarna som –

hur man registrerar delbetalningar –

QuickBooks Online håller reda på det öppna saldot som-

  • gå till skapa ikon och välj Ta emot betalning.
  • Välj kundens namn i rullgardinsmenyn.
  • Välj betalningsmetod och referensnummer.
  • ange betalningsbeloppet under mottaget belopp.
  • från de utestående transaktionerna väljer du transaktionen, du vill tillämpa betalningen på.
  • du kan sätta in pengarna antingen till ditt checkkonto eller undeposited-konto.
  • spara nu och stäng.

för att hitta det återstående saldot:

  • öppna fakturan igen.
  • titta på balansen på grund av linjen.
  • Välj Rapporter.
  • ange Kundbalansdetaljer i fältet Sök efter rapport med namnet.
  • välj Kör rapport.

nu kommer vi att diskutera, hur du kan spela in gemensamma betalningar så att du kan samordna med två kunder också –

spela in gemensamma betalningar:

om en situation kommer där en kund betalar en faktura och för en annan kund kan du få betalningen så snart som möjligt-

  • gå till skapa ikon och välj Ta emot betalning.
  • ange kundens namn, belopp, betalningsmetod och referensnummer. (Notera kontrollnumret i referensnumret.)
  • markera en post i memo-fältet att denna betalning ingår i checken.
  • se till att rätt faktura är markerad.
  • du kan sätta in pengarna antingen på ditt checkkonto eller på de obeställda fondernas konto.
  • spara nu och stäng.

Upprepa stegen för den andra kunden. Se till att kontrollnumret är detsamma och att du anger ett beskrivande memo så att de visas som en insättning i registret:

  • gå till ikonen Skapa i verktygsfältet och sedan bankinsättning.
  • Markera alla betalningar du vill grupperas tillsammans med en check från Välj betalningar som ingår i denna insättning avsnitt.
  • se att summan är korrekt. I detta bör summan vara den totala mängden gemensam kontroll.
  • spara nu och stäng.

förhoppningsvis hittar du att läsa den här artikeln till hjälp eftersom vi i detta har förklarat hur man behandlar ACH-betalningar i QuickBooks. Vi har förklarat steg för steg här. I detta har vi också täckt hur man registrerar delbetalningar och gemensamma betalningar.

om du står inför några problem relaterade till ACH-betalningar är vår QuickBooks helpdesk 24 * 7 tillgänglig för att lösa problemen. Du kan ringa oss på det avgiftsfria numret +1-888-461-1540 och hitta en proadvisor för att lösa ditt problem.

Läs också dessa artiklar:

  • hur man skriver ut kontroller i QuickBooks Online?
  • lär dig hur du skapar en engångslönekontroll i QuickBooks Online?
  • hur man skapar lönecheckar i QuickBooks Desktop?
qb support hjälp avgiftsfritt nummer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.